1800
Трудозатраты,
чел-ч
чел-ч
Стоимость аналогичного проекта
Количество АРМ
Подсистемы
Внедренные продукты
Предметные области
5 млн рублей
5
- БИТ.Финанс на базе 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП
- МСФО
Финансовый и управленческий учет
Триколор - мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени
Импортозамещение без компромиссов: как Триколор оптимизировал МСФО-отчетность
СИТУАЦИЯ ДО ВНЕДРЕНИЯ:
- Основной учет велся в системе Axapta;
- Для регламентированного учета использовалась связка 1С:БП КОРП + БИТ.Финанс;
- Учет транзакций по выручке осуществлялся в отдельной биллинговой системе.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:
Стратегия замещения импортного программного обеспечения:
- Основной учетный контур уже был переведен на платформу 1С;
- Интеграция с исторической импортной системой становилась всё сложнее.
- Высокая стоимость обслуживания исторической системы и дефицит специалистов.
ВЫБОР ПОСТАВЩИКА И
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА:
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА:
Как происходил выбор:
- Перед тем как приступить к проекту МСФО, выбрать продукт БИТ.Финанс и нанять нас в качестве подрядчика, мы провели моделирование ключевых учетных моделей и процессов финансового учета, включая не только МСФО, но и казначейство, а также управленческую отчетность.
- В ходе этого процесса мы использовали технологию тренинг-моделирования, которая позволила нам более глубоко изучить реальные данные заказчика и ключевые аспекты деятельности компании.
Заказчик остановил выбор Первом Бите и БИТ.Финанс:
- В результате данного этапа наша команда подтвердила свои знания и опыт в области предметной экспертизы, а также убедилась, что продукт БИТ.Финанс полностью соответствует функциональным потребностям компании.
- Это позволило нам создать единую учетную систему, которая объединяет регламентированный учет, управленческий учет, МСФО и процессы централизованного финансового контроля.
ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТА:
Аудит
Разработка описания модели учета МСФО, трансформации и корректировок
Сбор информации
Разработка
Ввод в эксплуатацию
Разработка переноса НСИ и подготовка настроек модели МСФО в тестовой базе
Разработка переноса остатков и трансформация данных за ретроспективный период отчетности в тестовой базе
Подготовка тест-кейсов корректировок, разработка алгоритмов автоматизации корректировок, ввод тест-кейсов
Перенос НСИ и остатков в рабочую базу, и сбор факта и выверка за ретроспективный период отчетности. Подготовка рабочих мест, тестирование с заказчиком
Разработка инструкции онбординга (Протокола настроек) и проектного решения
Разработка инструкции онбординга (Протокола настроек) и проектного решения
Опытно-промышленная эксплуатация и сдача отчетности из системы
Обучение конечных пользователей
Архитектура реализованного решения
ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
Задачи проекта:
Цели проекта:
- Адаптация существующей методологии и процессов формирования МСФО-отчетности к функциональной архитектуре БИТ.Финанс;
- Частичное сближение регламентированного учета и МСФО учета;
- Автоматизация корректировок (аджастментов) в МСФО отчетности;
- Автоматизация параллельного учета внеоборотных активов;
- Минимизация доработок и максимальное использование типового функционала.
- Снижение затрат на подготовку отчетности по МСФО за счет гармонизации систем регламентированного и МСФО-учета;
- Автоматизация процессов трансформации данных, расчета корректировок и подготовки отчетов, что позволит значительно сократить временные и трудовые ресурсы.
- Частично типовой. Уровень доработок: высокий.
- Для автоматизации группового отражения операций из единого окна, разработан АРМ, заложенная в него логика разработана с нуля в рамках проекта.
- Для целей обеспечения требований аналитичности учета были доработаны движения почти всех видов типовых операций параллельного учета.
1. Модель хранения данных (Синтетическая и аналитическая)
Описание:
Функционал продукта:
2. Правила трансляции и механизмы сверки данных трансляций
Описание:
Функционал продукта:
- Реализована на плане счетов МСФО.
- Учтены требования к аналитической структуре счетов.
- Реализована сквозная аналитика корректировок через справочник «Типы проводок».
- Типовой
- Типовой
- Обеспечена автоматическая пооперационная трансформация данных.
- Обеспечены механизмы сверки данных.
- Реализовано несколько режимов использования трансляции (онлайн, отложенная).
Функционал продукта:
- Частично типовой. Уровень доработок: средний.
- Для внешних данных и ряда корректировок были реализованы дополнительные регистры.
- Для функционирования ряда корректировок доработаны движения документов.
- Разработаны алгоритмы для автоматизации 42 видов корректировок.
- Реализованы корректировки с подгрузкой внешних данных.
Описание:
4. Автоматизированные корректировки
10. Пакет отчетности МСФО
Описание:
- На базе типового механизма произвольных отчетов, реализовано 33 формы отчетности по установленным требованиям.
- Типовой
Функционал продукта:
Функционал продукта:
- Частично типовой. Уровень доработок: низкий.
- Реализованы локальные требования к выводимым данным.
- На базе типового отчета по типам проводок, реализованы требования по подготовке трансформационного отчета для аудиторов.
Описание:
9. Трансформационный отчет
Функционал продукта:
- Типовой*
- На базе типового механизма реализован принцип «Заморозки» отчетности, после её подачи и автоматизации корректировочных операций.
Описание:
8. Механизм закрытия периода МСФО
Функционал продукта:
- Типовой
- На базе типовых механизмов реализован расчет отложенных активов.
Описание:
7. Расчет отложенных налогов
Функционал продукта:
- Частично типовой. Уровень доработок: низкий
- Доработали графики
- На базе типовых механизмов реализован учет финансовых инструментов.
Описание:
6. Параллельный учет финансовых инструментов
Функционал продукта:
- Типовой
- Корректировки с неустановленной логикой либо выполняемые редко и в малых объёмах реализованы в ручном виде через операцию МСФО.
Описание:
5. Ручные корректировки и ручной учет МСФО
Функционал продукта:
- На базе типовых механизмов отражения данных разработано единое рабочее место группового формирования 13 видов операций параллельного учета для 4х видов активов: ОС, МОС, НМА, РБП.
Описание:
3. АРМ учета ВНА
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
Создана сквозная аналитика классификатора корректировок (аджастментов).
Внедрены 33 формы отчетности.
Автоматизирована потранзакционная трансформация данных из регламентированного учета в МСФО (трансляции), которая осуществляется в двух режимах: онлайн и отложено, в зависимости от типа транзакции.
Выполнены все требования к архитектуре хранения данных о транзакциях, отражающих учет по МСФО (синтетическая и аналитическая модели учета МСФО).
Обеспечены требования к учету финансовых инструментов.
Автоматизирован расчет отложенных налогов.
Реализовано управление закрытым периодом МСФО по принципу «заморозки» отчетности: корректировочные проводки автоматически формируются в открытом периоде при редактировании данных РСБУ в закрытом периоде.
Автоматизированы механизмы сверки данных РСБУ и МСФО.
Кроме того, были автоматизированы 42 вида корректировок (аджастментов) и создано единое окно управления ими, что значительно упростило процесс закрытия месяца в бухгалтерии.
Реализован единый АРМ для управления операциями параллельного учета основных средств, нематериальных активов, малоценных основных средств и расходов будущих периодов. Этот инструмент позволяет формировать и обрабатывать 13 видов операций параллельного учета в едином окне, что значительно снижает трудозатраты на его ведение.
Автоматизирована загрузка внешних данных, используемых в логике алгоритмов корректировок, что значительно упрощает процесс подготовки.
Автоматизирован трансформационный отчет для аудитора.
ФИШКИ И СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТА:
Автоматизация корректировок Axapta не была задокументирована, все алгоритмы пришлось воспроизводить с нуля. В процессе опытно-промышленной эксплуатации проводилась калибровка, методология корректировок была скорректирована для сближения с РСБУ.
Из-за большого объема параллельного учета внеоборотных активов и корректировок было реализовано рабочее место, объединяющее учет всех видов операций и автоматизирующее групповые обработки и формирование операций.
Из-за большого объема корректировок было принято решение об объединении их учета в едином окне и автоматизации формирования по принципу «Закрытия месяца».
Для сохранения сложной логики алгоритмов работы системы был разработан пакет эксплуатационной документации на 700 страниц, подробно описывающий начальные настройки, дополнительный функционал и инструкции пользователей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ:
Воссоздание недокументированной логики корректировок Axapta
Оптимизация параллельного учета внеоборотных активов
Разработка единого рабочего места для управления корректировками
ЧТО ПОЛУЧИЛИ:
- Реализована миграция МСФО учета из Axapta в БИТ.Финанс МСФО;
- Актуализированы методологические принципы формирования операций и отчетности МСФО;
- Снижены трудозатраты на формирование отчетности за счет переноса МСФО в единую систему с РСБУ, сближения РСБУ и МСФО и автоматизации дополнительных рабочих мест с инструментами групповой обработки и ввода данных.
ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ?
Отправляя заявку, вы принимаете условия оферты и согласны с политикой конфиденциальности сайта
Запишитесь на бесплатную консультацию
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВАС