Статьи

Автоматизация бюджетирования с помощью 1С:ERP и 1С:Управление холдингом: сравнение возможностей и особенностей

Введение

Бюджетирование – ключевой инструмент финансового управления современной компании, позволяющий эффективно планировать доходы и расходы, контролировать денежные потоки и анализировать финансовые показатели. Программные продукты 1С:ERP и 1С:Управление холдингом (1С:УХ) предоставляют мощные возможности для автоматизации этих процессов, оптимизируя трудозатраты и повышая прозрачность финансового управления.
В этой статье мы сравним ключевые возможности обеих систем, рассмотрим их особенности и определим, какие задачи каждая из них решает наиболее эффективно.

Масштаб и структура систем

Прежде чем углубляться в функциональные особенности каждой системы, важно понять их предназначение и масштаб применения:
1С:ERP оптимальна для компаний, где учет ведется в рамках одной организации или нескольких юридических лиц в единой информационной базе. Система подходит для компаний, которым необходимы базовые функции планирования доходов и расходов, контроля лимитов, интеграции с оперативным учетом.
1С:Управление холдингом (1С:УХ) ориентирована на холдинговые структуры с разрозненной ИТ-архитектурой. Решение позволяет консолидировать данные из обособленных баз, обеспечивая централизацию ключевых функций на уровне группы компаний при сохранении гибкости учета для отдельных предприятий.
Обе системы создают цифровых двойников бюджетной модели организации – позволяют настроить структуру бюджетов с нуля или импортировать существующую модель из Excel, установить взаимосвязи между бюджетами, обеспечить автоматический сбор фактических данных.

Сравнение основных объектов бюджетирования

Сценарии бюджетирования

В 1С:ERP:
  • Позволяют хранить несколько версий бюджетного плана для одного временного интервала с разными условиями (например, «Оптимистичный», «Пессимистичный», «Реалистичный»).
  • Привязаны к конкретным периодам планирования.
Для начала работы с бюджетированием в 1С:ERP необходимо активировать модуль в разделе НСИ и администрирование → Бюджетирование и планирование. Здесь устанавливается флаг «Использовать бюджетирование».
В 1С:УХ:
  • Логическое группирование бюджетов по различным критериям.
  • Возможность указать, какой сценарий использовать для актуализации плановых данных.
  • Нет строгой привязки к конкретному периоду, что обеспечивает большую гибкость.

Финансовая структура

В 1С:ERP:
  • Представлена справочником «Структура предприятия».
  • Используется для документов первичного, бухгалтерского и управленческого учета.
  • Юридические лица хранятся в справочнике «Организации».
В 1С:УХ:
  • Основана на справочнике «Организационные единицы», содержащем информацию о юридических лицах группы и финансовой структуре холдинга
  • Регламентированная структура хранится в справочнике «Подразделения организации».
  • Дополнительно используется справочник «Регламент подготовки отчётности», который определяет актуальную финансовую структуру на каждый бюджетный период.

Модель бюджетирования

В 1С:ERP:
  • Представлена справочником «Модели бюджетирования». Для создания и настройки модели бюджетирования используется раздел «Настройки и справочники» → «Модели бюджетирования».
  • Справочник «Модели бюджетирования» определяет валюту учета и периодичность контроля
  • Аналитические разрезы задаются на уровне статей и показателей через три ключевых элемента:
  1. Статьи бюджетов – отражают движения средств с детализацией по 6 аналитикам.
  2. Показатели бюджетов – фиксируют остатки и рассчитываются автоматически. Показатели бюджетов являются элементами справочника «Показатели бюджетов».
  3. Нефинансовые показатели – коэффициенты для автоматических расчетов в бюджетах. Содержатся в отдельном справочнике «Нефинансовые показатели».
В 1С:УХ:
  • Более гибкая, распределенная настройка без единого справочника.
  • Валюта учета определяется на уровне констант системы, поддерживаются мультивалютные сценарии.
  • Периодичность контроля настраивается индивидуально для каждого периода в отдельном объекте «Параметры лимитирования» (например, ежемесячно для операционных расходов и ежеквартально для инвестиционных).
  • Синтетическая и аналитическая модель определяется через справочник «Показатели отчетов», элементы которых формируются автоматически и настройке форм сбора данных.
  • Для каждого показателя может быть определена группа раскрытия – перечень аналитик, по которым распределяется значение показателя. Аналитики определяются в справочнике «Группы аналитик показателей отчетов». Справочник подчинен справочнику «Виды отчетов».

Работа с данными: инструменты ввода и анализа

Конструкторы форм

В 1С:ERP:
Виды бюджетов — это справочник, который позволяет настраивать формы ввода и анализа данных под задачи компании. Каждый вид бюджета адаптируется в рамках выбранной модели бюджетирования.
При заполнении формы на основании данных из других подсистем доступны данные бюджетирования, статьи, показатели и нефинансовые показатели.
Основные настройки задаются в разделе «Бюджетирование и планирование» → «Настройки и справочники» → «Виды бюджетов»:
  • Способ планирования:
  • Фиксированный период — данные сохраняются в регистре «Обороты бюджетов».
  • Скользящий — учитываются предыдущие данные.
  • Период планирования.
На вкладке «Структура бюджета» используется перечень статей и показателей из справочников. При установке признака «Добавлять значения в экземпляре бюджета» форма становится формой ввода, иначе — только для анализа.
Формы бюджетов настраиваются индивидуально: менеджеру по закупкам доступна детализация по номенклатуре, руководителю — укрупненные данные.
В 1С:УХ:
Настройка форм в 1С:УХ включает два элемента:
  • Вид отчета задает параметры сбора данных, включая показатели и аналитику (до шести разрезов на показатель).
  • Бланк отчета определяет визуализацию формы ввода. Он генерируется на основе структуры вида отчета и может быть любым, но для импорта из Excel требуется бланк с назначением «Для импорта и отображения».

Ввод данных

В обеих системах предусмотрен удобный механизм работы с данными:
  • Ручной ввод плановых значений
  • Автоматический расчет на основе формул
  • Импорт/экспорт данных из Excel
Алгоритм импорта из Excel в обеих системах схож:

Построение связей между формами

В 1С:ERP:
Можно настроить связи между статьями и показателями для автоматического формирования оборотов или заполнения плановых данных. Связи строятся по типам:
  • Статья + Показатель: задается влияние статьи на показатель (увеличивает/уменьшает) и коэффициент. Настройка через разделы «Бюджетирование и планирование» → «Настройки и справочники» → «Связи показателей бюджетов» или «Статьи бюджетов» → «Зависимые показатели».
  • Статья + Статья: настраивается через формулы автозаполнения и производные показатели в структуре бюджетов.
После настройки проверяется сбалансированность с помощью отчета «Проверка связей показателей бюджетов». Значение колонки «Коэффициент влияния» должно быть «Сбалансирован», иначе в отчете указывается причина отклонения.
В 1С:УХ:
В 1С:УХ, в отличие от 1С:ERP, нет предопределенной настройки связей статей и показателей бюджетов. Для настройки взаимодействия между статьями и показателями, включая разные виды отчетов или внутри одного отчета, необходимо использовать формулы в конструкторе вида отчета. Формулы позволяют обращаться к показателям других отчетов и обрабатывать их значения.

Сбор фактических данных

В 1С:ERP:
В разделе «Бюджетирование и планирование» → «Настройки и справочники» → «Правила получения фактических данных» задаются правила для автоматического получения данных для формирования оборотов по статьям и остаткам. Фактические данные вычисляются на основании этих правил и хранятся в сценарии «Факт».
Варианты сбора данных:
  • Оперативный учет (документы продаж, закупок, производства).
  • Регламентированный учет (проводки из бухгалтерии).
  • Блок МСФО.
Отчет «Результат работы правил» проверяет корректность настроек, отображая фактические обороты и остатки.
Система позволяет строить план-фактные отчеты в структуре бюджетной модели. Отчеты интерактивны: можно детализировать значения и увидеть влияющие документы или аналитики.
В одном отчете можно анализировать разные сценарии (например, оптимистичный и пессимистичный прогнозы, план-факт), оценивая отклонения в абсолютных значениях и процентах.
В 1С:УХ:
Фактические данные в 1С:УХ попадают через бюджет с типом сценария «Факт», загружаемый из базы или внешних систем. Для каждого показателя отчета задается правило заполнения. После ввода плановых и фактических данных формируется сводная таблица для анализа. В разделе «Сводная таблица» можно сравнить данные, выявить отклонения и углубиться в анализ.

Использование бюджетов в других подсистемах

Лимитирование в 1С:ERP

  • Настраивается на вкладке «Правила лимитирования расходования денежных средств» в модели бюджетирования
  • Позволяет контролировать платежи по заданным аналитикам
  • При превышении лимита система может блокировать проведение документа

Лимитирование в 1С:УХ

  • Активируется в разделе «Планирование и контроль» → «Управление планами и лимитами»
  • Контрольными суммами служат плановые значения из экземпляров отчетов
  • Можно настраивать периодичность контроля и правила блокировки
  • Для анализа лимитов используется «Отчет по лимитам»

Согласование бюджетов

В 1С:ERP:
  • Базовое согласование через установку статусов для экземпляра бюджета
  • Для сложных маршрутов требуется интеграция с «1С:Документооборот»
В 1С:УХ:
  • Встроенная функциональность для настройки гибких маршрутов согласования
  • Возможности:
  1. Создание сложных маршрутов с ветвлениями и вложенными процессами
  2. Оповещения и паузы в процессах согласования
  3. Ролевая адресация по реквизитам документов
  4. Назначение заместителей
  5. Контроль исполнения и аналитические отчеты

Интеграция с внешними системами

1С:ERP:
  • Поддерживает интеграцию с внешними системами
  • Для нестандартных сценариев требуется программная разработка и настройка плана обмена
1С:УХ:
  • Встроенные механизмы подключения внешних баз на платформе 1С
  • Автоматическая консолидация данных
  • Настройка интеграции в пользовательском режиме:
  1. Определение типов информационных баз в разделе «Интеграция и управление мастер-данными»
  2. Настройка доступа к внешней базе
  3. Получение данных через запросы к регистрам и документам внешней базы

Заключение: какую систему выбрать?

Сравнительная таблица

1С:ERP
1С:УХ
Масштаб и структура систем
Ориентирована на единую организацию или группу компаний, ведущих учет в одной системе. Модули системы работают в рамках замкнутого цикла – все операции в одном месте.
Предназначена для группы компаний. Она консолидирует данные из множества баз, позволяя управлять финансами холдинга как единым целым.
Основные объекты бюджетирования
Сценарии привязаны к периоду, финансовая и управленческая структура объединены, централизованная модель.
Сценарии группируются по типам планирования, гибкая финансовая структура (раздельные справочники), адаптация под распределенное управление.
Работа с данными
Для построения форм ввода и анализа данных используется конструктор форм с настройкой видов бюджетов. Связи между статьями и показателями настраиваются через отдельные справочники.
Формы ввода и анализа данных строятся через связку «Вид отчета» + «Бланк отчета». Связи между статьями прописываются в конструкторе бланков.
Согласование данных
Согласование бюджетов ограничено установкой статусов документа «Экземпляр бюджета».
Реализована возможность настройки сложных маршрутов согласования с ветвлениями, паузами и заместителями.
Интеграция с внешними базами
Поддерживает интеграцию с внешними системами, но для её реализации требуется программная разработка и настройка плана обмена, в случае если требования интеграции отличаются от типовых планов обмена, реализованных вендором.
Поддерживает подключение внешних баз на платформе 1С и автоматическую консолидацию данных. В систему уже встроены готовые механизмы синхронизации данных, настраиваемые в пользовательском режиме.
Выбор между 1С:ERP и 1С:Управление холдингом зависит от масштаба бизнеса и специфики задач:
  • Для локальных компаний, уже ведущих учет в ERP отличным выбором станет 1С:ERP – она обеспечит полный цикл бюджетирования с интеграцией в операционные процессы.
  • Для холдингов и компаний с распределенной ИТ инфраструктурой оптимальна 1С:УХ – ее возможности по консолидации данных незаменимы при работе с группой предприятий.
Автоматизируйте бюджетирование уже сегодня! Наши эксперты настроят выбранную систему под ваши задачи, проведут обучение сотрудников и обеспечат техническую поддержку.