Бюджетирование и управленческий учет

Бит.Финанс Управленческий учет на 1С:БП КОРП

100

5500

Предметные области

Внедренные продукты

Подсистемы

Количество АРМ

Трудозатраты,
чел-ч

АО «Аварийно-технический центр Росатома» — семь штатных профессиональных аварийно-спасательных формирований постоянной готовности, расположенных на всей территории России

Бюджетирование
Уникальный функционал по оцифровке смет

Цифровизация системы планирования в АТЦ «Росатом» за счет автоматической консолидации смет и сбора факта

Особенности

Шесть АТЦ входят в состав сил и средств Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
АО «АТЦ Росатом» - одна из основных составляющих аварийно-спасательных служб атомной отрасли

СИТУАЦИЯ ДО ВНЕДРЕНИЯ:

Бюджетирование и подготовка смет для ГК Росатом велись в Excel группой экономистов, между которыми были разделены данные по ЦФО
Данные о фактических расходах собирались каждым экономистом в отдельный Excel файл по своим ЦФО, затем сводились ведущим экономистом в сводную смету
Процесс был длительным и трудоемким, а также приводил к человеческим ошибкам и искажениям информации при переносе и сведении данных между различными таблицам
Подтверждали расходы с помощью сканов первичных документов. Их собирали в отдельную папку и отправляли вместе со сметой расходов одним файлом. То есть эти документы не были связаны с данными. Из-за этого было сложно проверять отчётность в ГК.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

Желание заказчика:

Автоматизировать и оцифровать процесс формирования смет
Завести его в систему, упростить и сделать более прозрачным процесс аудита
Сократить трудозатраты экономистов на сбор фактических данных и подготовку сметы расходов

Состояние учета:

*ПАСФ - аварийно-спасательное формирования, которые входит в состав АТЦ Росатом

1С:Бухгалтерия Корп
1С:ЗУП
Excel (ПАСФ*)
Компания состоит из 6 рассредоточенных центров АТЦ и центра ПАСФ

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА И
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА:

Как происходил выбор:

Изначально рассматривались любые решения, включая разработку решения «с нуля» и на базе веб-портала
По итогу остановились на платформе 1С:Предприятие 8, а именно Бухгалтерия Предприятия КОРП + Бит.Финанс

Остановили выбор на Бит.Финанс

Предложенное решение оказалось оптимальным.
Так как альтернативные решения были индивидуальной разработкой и имели высокую стоимость и низкие возможности для изменений и масштабирования, то предложение Первого Бита было принято как единственное удовлетворяющее критериям Заказчика.

Широкий типовой функционал, позволяющий автоматизировать бюджетную модель любой сложности
Возможности дальнейшего масштабирования и автоматизации других блоков
Удобная интеграция 1С:Предприятие и 1С:Бухгалтерия.

Решение обходило конкурентов по следующим параметрам:

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

1. АУДИТ И ПОДГОТОВКА МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТА

Задачи этапа:

Что сделали?

2. МИГРАЦИЯ ДАННЫХ НА ASTRALINUX

Цели этапа:

Что сделали?

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЯ

Задачи этапа:

Анализ существующей модели данных и архитектуры бизнес-приложений у Заказчика, чтобы:

в дальнейшем оптимизировать решения Подрядчика
сократить доработки в ходе проекта
сохранить целостность бизнес-процессов, не участвующих в проекте
перейти на новую методологию учета

Разработали следующие модели:

2. Создали целевую ИТ-архитектуру проекта
3. Разработали детальный план-график работ на каждый этап
4. Сформировали 13 аналитик для отчетности
5. Сформированы 58 форм, которые необходимо заполнять для корректного формирования сводной сметы

Целевая архитектура проекта на AstraLinux

Развернули тестовый контур на AstraLinux
Развернули продуктивный контур на AstraLinux
Перенесли текущие системы на новый продуктивный контур и запуск в эксплуатацию
Провели проверку корректности перенесенных данных
Разработали документацию по настройкам продуктивного контура
Разработали инструкцию по обновлению платформы на AstraLinux
Выполнили миграцию системы на AstraLinux, данных на PostgreSQL

Обеспечить клиенту импортзамещенную ОС и СУБД путем миграции данных из MS SQL на PostgreSQL, сменив Windows на AstraLinux
Обеспечить соответствие тендерному техническому заданию

Спроектировать и разработать решения для комфортного переноса данных из систем в Бит.Финанс
Спроектировать решения по формированию шаблонов занесения смет
Спроектировать технические аспекты процесса консолидации данных по УУ в Бит.Финанс

Методология сбора факта и формирование управленческой отчетности

В Бит.Финанс реализовали 58 отчетных форм с разграничением роли доступа
Реализовали автоматический сбор факта и комфортное внесение плановых расходов в каждом ЦФО
Выполнили уникальные доработки систем

Что сделали?

Уникальные доработки:

Интеграция НСИ и документов из 1С:БП в Бит.Финанс
Функционал загрузки смет из Excel в Бит.Финанс, их обработка в отчет
Сопоставление номенклатуры для отражения факта
Бюджет расходов по НДС
Доступ к первичной документации
Отражение факта по подразделениям АТЦ и ПАСФ в Отчетной смете
Расчет индивидуального норматива накладных расходов с учетом поправочных коэффициентов
Распределение по источникам финансирования
Добавлен реквизит "Вид бюджета" для идентификации документов в списке
Расчет страховых взносов
Отмена распределения бюджетных данных
Заполнение реквизитов в бюджетной операции

Финансовая аналитическая модель
Бюджетная модель
Бюджетный процесс
Процесс подготовки отчетной сметы
Описание источников сбора факта и правил трансформации
Регламентные операции

Планирование:

Сбор факта:

Сбор факта у сотрудников АТЦ происходит в 1С:БП
Также первичные документы передаются в Бит.Финанс, что позволяет проверять проводки в реальном времени

Сотрудники ПАСФ формируют отчетную смету в Excel, которая загружается в Бит.Финанс с помощью АРМ загрузки

Формирование смет разными ЦФО АТЦ происходит в Бит.Финанс

Сотрудники ПАСФ составляют сметы в Excel, которые загружаются в Бит.Финанс с помощью АРМ загрузки

Реализовано формирование смет по нескольким ЦФО

Реализована индексация цен на ОС, ТМЦ и НМА

Сметы консолидируются в сводную смету, на основе которой выделяется бюджет на следующий год

ЧТО БЫЛО:

Плановые сметы в Excel
отдельно у каждого ЦФО

Сбор факта рассредоточен по
1С: Бухгалтериям у АТЦ и
в Excel у ПАСФ
Вручную консолидируется в Excel

ЧТО СТАЛО:

Плановые сметы каждого ЦФО вносятся и консолидируются в Бит.Финанс

Сбор факта происходит автоматически из 1С:БП и Excel

Отчетность консолидировалась вручную и содержала много ошибок

Отчетность собирается быстрее
на 80%, ошибок практически нет

“

«Раньше пять экономистов собирали данные по фактическим расходам каждый в свои Excel, затем это все проверяли и сводили в единый Excel. Это занимало 2-3 рабочих дня. Сейчас один экономист при помощи интеграции собирает весь факт за 1 рабочий день»

Из отзыва заказчика, АТЦ Росатом

20%

60%

ЦИФРЫ ПРОЕКТА:

раза

Ускорено формирование пакета отчётности для ГК

на

Увеличена скорость выполнения операций в учётных системах благодаря миграции сервера приложений на Astra Linux и СУБД на PostgreSQL

Сокращены трудозатраты, которые ранее уходили на ручной сбор и обработку данных

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Простой перенос данных из других систем

В ходе проекта была адаптирована методология бюджетирования и подготовки смет для получения максимального эффекта
от автоматизации

Усовершенствован процесс прикрепления первичных документов: теперь они сопоставлены с конкретными статьями в системе, что упрощает их проверку при аудите

Реализован интерфейс для загрузки плановых и фактических данных сторонних ПАСФ. Реализованы контрольные функции, которые облегчают проверку данных и сводят к минимуму риск ошибки при загрузке данных

Процесс бюджетирования и формирования смет переведен
в электронный формат, что сократило количество ошибок при подготовке отчётности

Понятное прикрепление

Адаптация методологии

Меньше ошибок

50 видов отчетов

Переход на импортонезависимое ПО: Astra Linux и PostgreSQL

Автоматизирован расчёт части процедур формирования бюджетов, на основании исторических и введенных в систему плановых данных и начальных параметров бюджетирования

Реализован интерфейс для печати всех видов смет и их расшифровок в формате, требуемом ГК. Итоговый пакет отчётности, включает более 50 видов отчётов

Аудиторам головной компании предоставлен веб-доступ к системе с возможностью расшифровки всех показателей и просмотра первичных документов и их сканов.
Это упростит и ускорит процесс аудита

Формирование бюджетов

Импортзамещение

Ускорение аудита

ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ?

Отправляя заявку, вы принимаете условия оферты и согласны с политикой конфиденциальности сайта

Запишитесь на бесплатную консультацию