Ключевые возможности модуля
для управления бизнесом.
- Централизованный доступ к данным всех компаний холдинга.
- Гибкая настройка структуры отчетов с использованием многомерного анализа.
- Автоматизация процесса сбора и обработки информации, исключающая ручной труд.
- Интерактивность и функция расшифровки для глубокого погружения в детали.
- Поддержка многомерного анализа с помощью сценариев, периодов и видов аналитик для план-фактного сравнения.
Разработка аналитического отчета
— пошаговый процессоцесса
Бюджетирование, отчетность и анализ ➔ Бизнес-анализ ➔ Аналитические отчеты.
Здесь находится список всех существующих отчетов, из которого можно выбрать нужный для просмотра
или редактирования, либо нажать кнопку «Создать» для разработки нового.
-
Наименование
Название отчета, которое будет отображаться
в списке.
-
Администратор
Пользователь, ответственный за актуальность и корректность данных в отчете
-
Вид
Выбор типа представления данных:
- Таблица или диаграмма: создание отчета с помощью Системы Компоновки Данных
- Монитор ключевых показателей: представление данных в виде дашборда с графическими индикаторами.
- Многопериодный бланк вида отчета: использование уже существующего бланка отчета для отображения данных.
Настройка структуры отчета
Это наиболее важный этап, определяющий, какие данные будут отображаться и как они будут сгруппированы.
Выбор источника данных
Позволяет настроить произвольный запрос к базе данных с использованием языка выражений
и Системы Компоновки Данных (СКД). Этот способ дает максимальную гибкость для сложных расчетов.
Специальный объект, который указывает на конкретный регистр накопления, регистр бухгалтерии, справочник или показатель другого отчета. Удобно для простых выборок данных.
Позволяет получать данные напрямую из другой базы 1С, что критично
для консолидации отчетности.
Типы визуализаций
Аналитический отчет в виде таблицы
Стандартный табличный вид,
где строки группируются по выбранной аналитике (например, по организациям или контрагентам), а колонки содержат различные показатели
(выручка, расходы, прибыль).
Более продвинутый формат, где одна аналитика выводится по строкам,
а другая — по колонкам. Значения показателей располагаются
на пересечении, что позволяет легко сравнивать данные в двух измерениях (например, выручка от продажи продуктов по месяцам).
Графическое представление данных (гистограммы, круговые диаграммы, графики), которое позволяет быстро визуально оценить тренды, доли
и динамику.
Настройка пользовательских полей
Инструмент для сегментации данных по их значимости. Например, можно классифицировать контрагентов по объему выручки: группа A (топ-10%, дающие 70% выручки), группа B (следующие 20%), группа C (остальные 70%). Для настройки необходимо указать анализируемый параметр (например, выручка) и критерии распределения по группам.
Позволяет создать новое поле на основе математических выражений и логических операций. Например, можно рассчитать маржинальность как (выручка - себестоимость) / выручка.
При создании формулы доступна панель с перетаскиванием используемых полей, что упрощает процесс.
Здесь можно задать параметры оформления таблицы, такие как шрифты, цвета и условное форматирование. Например, можно настроить, чтобы значения, превышающие план, отображались зеленым цветом, а отрицательные отклонения — красным.
Одной из самых мощных функций является возможность расшифровки показателей. При двойном клике на любом значении в отчете можно вызвать меню расшифровки, в котором будет предложено несколько вариантов детализации.
Например, при клике на сумму выручки по региону можно расшифровать ее:
- По контрагентам
- По номенклатуре
- По договорам
- По первичным документам (счетам, накладным)
Чтобы настроить расшифровку, нужно:
- В форме редактирования отчета нажать кнопку «Дополнительные расшифровки».
- Добавить новую строку и выбрать из списка другой аналитический отчет, который будет служить источником детализации.
- Сохранить настройки.
После этого в рабочем режиме, при расшифровке, пользователь сможет быстро перейти от сводного показателя к его составляющим, что значительно ускоряет поиск причин отклонений и анализ проблемных зон.
Источники данных отчета
— интеграция информации
Гибкость системы аналитических отчетов во многом определяется возможностями по работе с данными.
Запросы к информационной базе
в режиме толстого клиента.
- Создание нового элемента в справочнике «Запросы».
- Редактирование схемы компоновки данных с выбором необходимых объектов метаданных (справочники, регистры).
- Настройку полей, отборов и итогов.
- Тестирование запроса для проверки корректности результатов.
- Показатели отчетов (для использования в дашбордах).
- Регистры накопления (движение денежных средств, бюджетные обязательства).
- Регистры бухгалтерии (финансовые результаты).
- Справочники (номенклатура, контрагенты).
Консолидация отчетности:
автоматизация сквозного процесса
Финансовая структура, построенная на основе Центров Финансовой Ответственности (ЦФО), определяет иерархию, по которой будут консолидироваться данные. Необходимо четко прописать подчиненность организационных единиц и ЦФО.
Настройка бланков отчетов
для формирования консолидированной отчетности
Для одного бланка допускается создание нескольких экземпляров отчетов, но при этом запрещено дублирование данных в рамках одной организации, одного временного периода и одного сценария — это обеспечивает целостность и достоверность информации.
Создание регламента подготовки отчетности
Регламент — это шаблон, который определяет, какие именно организации, сценарии и периоды участвуют в процессе консолидации. Он также может включать правила элиминации внутригрупповых операций и процессы согласования.
Элиминация и консолидация
данных
Процесс заключается в создании специального экземпляра отчета от имени элиминирующей организационной единицы. При выполнении команды «Элиминировать» система автоматически исключает результаты внутренних сделок между компаниями холдинга, формируя достоверную консолидированную отчетность.