Бюджетирование и управленческий учет

1С:ERP

800

Предметные области

Внедренные продукты

Подсистемы

Количество АРМ

Трудозатраты,
чел-ч

ИнтерХимМет
Производственная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и реализации широкого спектра химической продукции для различных отраслей народного хозяйства.

Планирование и расчет факта по целевым показателям

Автоматизация планирования и сбора факта по целевым показателям для ООО «ИНТЕРХИММЕТ»

Хочу так же

СИТУАЦИЯ ДО ВНЕДРЕНИЯ:

Плановые данные:

Сотрудники финансового отдела собирали и рассчитывали плановые данные вручную в Excel.

Фактические данные:

Сотрудники финансового отдела собирали и рассчитывали фактические данные с системы ERP опираясь на отчеты для бухгалтерии. Часть данных уточнялась напрямую у сотрудников отдела бухгалтерии и сотрудников производства.

Результат расчета вставлялся в итоговый отчет. Процесс сбора факта занимал несколько дней и мог содержать ошибки.

План действий:

Менеджеры составляли годовой план продаж по номенклатуре, клиентам, направлениям и прочей аналитике.

Коммерческий директор объединял все планы в один, вносил правки и рассылал подразделениям.

Менеджеры прочих подразделений собирали планы по своим показателям, за которые они были ответственны

Финансовый отдел консолидировал данные, рассчитывал целевые показатели в Excel на основе прошлого периода и опыта. Сбор данных проводился ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. За каждым сотрудником закреплен свой список показателей.

Итоговые плановые данные оформлялись в отчет для руководителя в Excel.

Процесс занимал около 2 недель, и данные редко актуализировались.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

Сбор общего плана продаж осуществлялся вручную, что занимало много времени
Ввод плана продаж в Excel требовал ручного регулярного мэппинга с номенклатурой в базе 1С, т.к. менеджеры не всегда корректно заполняли данные по номенклатуре
Сбор и расчет целевых плановых данных по показателям осуществлялся вручную, что занимало много времени
Сбор и расчет целевых фактических данных по показателям осуществлялся с разных источников: отчеты, информация от отдела бухгалтерии и от производства. Не было возможности получить оперативную информацию.

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА И
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА:

Как происходил выбор:

Мы ранее работали с клиентом над проектом перевнедрения ERP-системы и обсуждали дальнейшие шаги: автоматизацию расчета целевых показателей и проект по бюджетированию. Когда у заказчика стабилизировалась модель целевых показателей, он обратился к нам как к приоритетному подрядчику.

Для реализации этой задачи мы выбрали текущую основную учетную систему 1С:ERP. Она уже содержала необходимые данные и функционал для расчета фактических значений показателей и настройки ввода плановых данных.

Широкий типовой функционал, позволяющий автоматизировать бюджетную модель любой сложности
Возможности дальнейшего масштабирования и автоматизации других блоков
Удобная интеграция 1С:Предприятие и 1С:Бухгалтерия.

Почему 1С:ERP

ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТА:

1. Подготовка методологии и моделирование

2. Подготовка к запуску и запуск системы

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

Цель: Создание информационной системы для менеджмента компании, регулярного мониторинга и контроля исполнения целевых показателей.

Результаты:

Процесс сбора плановых данных ускорился в 4 раза;
Сбор фактических данных с ручного перешел на автоматический;
Сотрудникам финансового отдела и менеджменту доступны все данные по целевым показателям в режиме онлайн в единой информационной системе.

Задачи:

Ввод и хранение плановых значений целевых показателей;
Автоматический расчет и ввод фактических значений целевых показателей;
Формирование отчетов для план-фактного анализа.

ФИШКИ ПРОЕКТА:

Большое количество показателей - целевые показатели, которые требуются для вывода в отчет ~ 60, полный список показателей, включая вспомогательные = 164. Мы создали специальный мастер-отчет с гибкими настройками. Он позволяет онлайн получить информацию по всем целевым показателям

Реализовали пакет отчетности для анализа целевых показателей

Внедрили гибкие настройки для консолидации и корректировки данных по планам продаж

Доработали возможность корректировать фактические данные, деятельность по которым ведется вне системы

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

Ввод планов продаж производится менеджерами в единой системе. Документ автоматически предзаполняется данными о продажах прошлого периода, такими как список номенклатуры и рентабельность, что ускоряет процесс заполнения.

Корректировка планов продаж производится в единой системе без необходимости мэппинга. Менеджеры выбирают позиции из имеющейся номенклатуры в базе.

Распределение плановых данных по периодам теперь осуществляется с помощью специально разработанного инструмента. В нем можно задать проценты для распределения и автоматически заполнить их на основе статистики прошлого периода.

Отчет формируется с учетом индивидуальных настроек для каждого пользователя. Можно выбирать разные периоды: месяц, квартал, полугодие или год.

Настроены отчеты в системе для детального анализа финансовых показателей в системе.

Настроены отчеты для детального анализа финансовых показателей. Они не выводятся в отчет напрямую, но используются для расчета целевых метрик.

Сбор факта производится в системе автоматически по настроенным правилам сбора фактических данных.

Доступны отчеты для анализа план-факта с детализацией по различным аналитикам: статьям оборотов, номенклатуре, направлениям и другим.

Итоговый процесс планирования целевых показателей

Пример сформированного отчета в системе

Пример монитора целевых показателей

Заказчик поступил грамотно – отложил проект на три года. За это время он смог стабилизировать методологию и культуру своей модели целевых показателей. Только после этого он решил ее автоматизировать. Это пример продуманного подхода, который позволяет сразу автоматизировать то, что действительно нужно. Такой подход помогает избежать лишних переделок после внедрения системы.