В бизнесе одной из ключевых задач финансового директора является эффективное распределение бюджетов и оценка рентабельности различных направлений деятельности компании. Эта задача особенно актуальна для организаций разного профиля: от проектно-ориентированных компаний (строительных фирм, ИТ-компаний, маркетинговых агентств) до крупных холдингов с диверсифицированным портфелем бизнесов.
Традиционно финансовые директора используют Excel для консолидации и анализа данных о прибыльности различных направлений. Однако с ростом бизнеса и усложнением его структуры этот подход становится всё менее эффективным. Именно поэтому в системе Бит.Финанс реализован специальный механизм для настройки распределения бюджетных данных по различным базам распределения. Этот механизм реализуется через справочник «Настройка распределения бюджета» в разделе «Бюджетирование».
Настройка распределения бюджета
Основные параметры
При создании настройки распределения бюджета указываются следующие параметры:
1. Наименование
2. Вид настройки:
1. Наименование
2. Вид настройки:
- Простая: для работы только с данными бюджетирования
- Источники данных: для работы с данными бюджетирования и другими данными из информационной базы
- По количеству
- По сумме
- Независимо (сумма и количество распределяются отдельно)
Настройка отборов и правил
На закладке «Отборы» указываются критерии для выбора данных распределения и базы распределения. Важно обратить внимание на пункт «Выбранные поля», где можно настроить уровень детализации данных.
На закладке «Настройки» определяются правила заполнения аналитик в результате распределения. Для каждой аналитики можно выбрать источник данных: Данные, База или указать значение явно.
В разделе «Условия распределения» устанавливается соответствие аналитик Данных и Базы, что позволяет, например, распределять данные в рамках одного периода.
Документ «Распределение бюджета»
Основные параметры документа
Документ «Распределение бюджета» используется для непосредственного выполнения распределения данных. В нем указываются:
- Сценарий для записи распределенных данных
- Валюта и курс документа
- Выбранная настройка распределения
Процесс распределения
Документ содержит закладки «Данные» и «База», где указываются соответствующие данные для распределения. После заполнения этих закладок, на вкладке «Результат распределения» выполняется автоматическое распределение данных пропорционально базе.
Дополнительные настройки
На закладке «Дополнительно» можно указать параметры для целей RLS (ЦФО, Статья оборотов, Проект) и настроить дополнительные отборы данных.
При необходимости можно включить сторнирование первоначальных данных и настроить режим формирования зависимых оборотов.
При проведении документа «Распределение бюджета» результат распределения отражается в подсистеме бюджетирования, обеспечивая точное и гибкое распределение бюджетных данных в соответствии с заданными параметрами и правилами.
Заключение
Таким образом, механизм распределения бюджетов в Бит.Финанс существенно упрощает работу финансового директора, предоставляя автоматизированное решение для задач, которые раньше требовали длительной ручной обработки в Excel. Система позволяет оперативно оценивать эффективность как отдельных проектов, так и целых направлений бизнеса, что особенно ценно для компаний с различными видами деятельности.
