Бюджетирование и планирование

800

17 500

Предметные области

Внедренные продукты

1С:Управление холдингом

Подсистемы

Количество АРМ

Трудозатраты,
чел-ч

ООО «Газпромнефть ИТО» - Единый оператор и интегратор инфраструктуры и связи «Газпром нефти», доверенный поставщик ИТ-инфраструктуры и сервисов для создания и развития единого информационного пространства

Проект охватывает ключевые бизнес-процессы, включая:

Нормативно-справочная информация (НСИ)

Планирование выручки, расходов, ФОТ и CAPEX

Доучетные процессы доходов и расходов

Интеграции с 1С:ERP «Шерпа», BI-системой и CRM

Формирование бюджета ДДС и автоматизация анализа «план-факт»

Администрирование произвольного кода и централизованный сбор фактических данных

Всего реализовано 8 релизов с расширяющимся функционалом и архитектурной сложностью.

Автоматизация бизнес-планирования и прогнозирования в Газпромнефть ИТО: кейс внедрения 1С:Управление холдингом

Хочу так же

СИТУАЦИЯ ДО ВНЕДРЕНИЯ:

Была проведена реорганизация бизнеса, в результате которой образована отдельная компания ГПН ИТО.
ГПН ИТО — технологический оператор, который оказывает ИТ-услуги для других компаний внутри группы компаний.
Направления деятельности, а именно реализуемые продукты и услуги, не соответствовали организационной структуре компании.
В связи с этим возможность рассчитывать некоторые важные аналитики, такие как нормативную себестоимость и прямые расходы на продукт оказалось сложно выполнимой и трудозатратной задачей.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

Состояние учета:

Каталог бизнес-услуг в 1С:ERP «Шерпа» не отражал организационную структуру (ЦФО) и бизнес-модель компании.

Ценообразование — многоуровневое, с вложенными тарифами и различными типами трудозатрат.

Не велся учет затрат в разрезе площадок по общепроизводственным и административным расходам.

Отсутствовал целостный механизм планирования и анализа выручки, расходов и ФОТ.

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА И
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА:

Как выбирали:

Был проведен конкурс. Основной критерий — опыт реализации аналогичных проектов и компетенции команды. Компания «Первый Бит» представила релевантное портфолио и комплексное решение, закрывающее все бизнес-требования.

Проведенный заказчиком анализ показал, что единственный продукт, покрывающий весь функционал — 1С:Управление холдингом. На его базе было реализовано кастомизированное решение — СБП ИТ - система бизнес-планирования и прогнозирования..

Выбор продукта:

ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТА:

Релиз 1. Управление нормативно-справочной информацией. Управление сделками. Доучетный процесс доходов. Доучетный процесс расходов

Релиз 2. Автоматизированное рабочее место для сопоставления доучетных документов с фактическими

Релиз 3. Планирование выручки (интеграторские, операторские услуги, ТМЦ). Планирование прямых расходов. Планирование численности персонала

Релиз 4. Интеграция с системой бухгалтерского и налогового учета (1С:ERP Шерпа) в части НСИ. Интеграция с BI-системой

Релиз 5. Планирование амортизации. Планирование расходов по финансовой аренде. Модернизация планирования численности и расходов на ФОТ. Модернизация доучетного процесса расходов. Планирование накладных расходов. Интеграция с 1С Шерпа в части журнала проводок и данных для расчета амортизации

Релиз 6. CAPEX. Формирование бюджета движения денежных средств

Релиз 7. Администрирование произвольного кода. Сбор фактических данных бухгалтерского учета для проведения план-фактного анализа

Релиз 8. Модернизация доучетного процесса доходов. Интеграция с CRM в части НСИ и планирования выручки. Модернизация автоматизированного рабочего места для сопоставления доучетных документов с фактическими

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

Цель: Улучшить аналитические возможности и повысить управляемость. Определить, какие позиции приносят убытки, а какие — прибыль, разработать чёткую схему формирования себестоимости, расширить функционал 1С:ERP «Шерпа», создать полноценную систему бизнес-планирования и прогнозирования.

Результаты:

Для решения проблем создается кастомизированное решение, с помощью которого данные БУ обогащаются недостающими аналитиками:

Введен каталог управленческих услуг, сгруппированных в продуктовые линии, которые соответствуют структуре бизнес-модели компании и представляют собой структуру производимых компанией продуктов и продуктовых линеек;
Введен справочник компонентов тарифов, представляющий собой структуру операторских тарифов и позволяющий корректно выделять и распределять затраты по продуктам в рамках операторской модели;
Введен справочник площадок для целей корректного учета затрат по площадкам

Задачи:

Разработка интеграции с системами бухгалтерского и налогового учета
Разработка интеграции с системой для учета фактических трудозатрат
Разработка интеграции с CRM-системой
Разработка интеграции с BI-системой
Формирование общей системы для планирования и формирования план-фактного анализа

ОСОБЕННОСТИ И ФИШКИ ПРОЕКТА:

Уникальность проекта заключается в архитектуре систем, с которыми интегрируется СБПИТ.

1С:ERP «Шерпа» — выступает в роли мастер-системы для ключевых справочников (НСИ) и служит основным источником фактических бухгалтерских данных для план-фактного анализа.

CRM-система — на её основе формируются планы выручки по операторским и интеграторским услугам, обеспечивая связку между клиентскими запросами и финансовым планированием.

Корпоративный DWH — корпоративное хранилище данных, предоставляющее фактическую информацию о численности персонала. Эти данные критичны для корректного распределения накладных расходов по ЦФО и площадкам.

BI-система — используется для формирования управленческой отчетности, предоставляя пользователям прозрачный и визуально удобный доступ к ключевым метрикам.

1С КШД — Корпоративная шина данных

Такое комплексное взаимодействие систем позволяет точно и своевременно формировать управленческую информацию, а также проводить глубокий финансовый анализ в разрезе продуктов, направлений и площадок.

ИТ-АРХИТЕКТУРА:

Единый источник ввода и согласования бюджетных данных
Уход от экселя как от модели сбора данных
Расширение аналитического состава данных
Формирование сложных моделей БДР на BI с системными источниками данных из 1С:УХ

Качественная верифицированная отчетность для принятия упр.решений

Схема взаимодействия систем и работы с данными

Схема системы бюджетирования и прогнозирования ИТ на базе 1С:Управление холдингом

ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКОВ:

Интеграции:

Автоматическая передача данных через корпоративную шину данных.
Обмен справочниками с системами 1С:ERP и CRM.

Ведение справочников:
Базовый функционал

Ведение любых дополнительных справочников на стороне системы 1С:УХ.

Дополнительный функционал

Возможность обогащать интегрируемы справочники необходимыми дополнительными аналитиками на стороне 1С:УХ.
Централизация ввода справочников, согласования новых элементов, создание кастомных справочников.

Интеграции:

Автоматическая передача данных через корпоративную шину данных. Обмен документами по прогнозной выручке из CRM.

Ведение договорных документов:
Базовый функционал

Документы резервирования позволяющие лимитировать доходы и расходы.

Процесс согласования новых проектов (направлений деятельности/сделок):
Дополнительный функционал

Возможность создать и согласовать по маршруту новую сделку на стороне 1С:УХ , сформированный реестр сделок передается в КСУ НСИ для создания их в 1С:ERP.
Документы позволяющие видеть структуру выручки по управленческим аналитикам.

Интеграции:

Автоматическая передача фактических данных бух.учета через корпоративную шину данных. Получение журнала проводок из
1С:ERP.

Ведение управленческого учета:
Типовой функционал

Создание закрывающих документов на стороне 1С:УХ с последующей передачей их в Бух.учет для закрытия месяца.

Дополнительный функционал

Данные журнала проводок попадая в 1С:УХ обогащаются управленческими аналитиками через специальный инструмент АРМ сопоставление.
Срез данных ВНА: инструмент для обогащения управленческими аналитиками амортизации по номенклатуре каждого отдельного объекта.

Интеграции:

Автоматическая передача плановых и прогнозных данных из 1С :УХ в BI с последующим формированием БДР.

Планирование и прогнозирование доходов и расходов:
Типовой функционал

Создание экземпляров отчетов с плановыми данными в разрезе аналитик и сценариев.
Возможность распределять накладные расходы по базам распределения на основании коэффициентов присутствия сотрудников (нетиповой функционал).

ПДДС:
Типовой функционал