Финансовый и управленческий учет

1С:Бухгалтерия
Бит.Финанс

1500

Предметные области

Внедренные продукты

Подсистемы

Количество АРМ

Трудозатраты,
чел-ч

— один из крупнейших дистрибьюторов снегоуборочной, садово-парковой и строительной техники на территории России и стран СНГ

Бюджетирование
Получение данных
Преобразование данных
МСФО
Консолидация

Как собрать факт из большого количества информационных баз и распределить его на каждый SKU

Хочу так же

СИТУАЦИЯ ДО ВНЕДРЕНИЯ:

Было:

Состояние учета:

Оперативный и бухгалтерский учет не сходились.

Процесс согласования оплат занимал до 10 рабочих дней, что приводило к просрочкам.

Риски потери платежных документов.

Недостаточно информации для детального анализа денежных потоков и финансового результата.

Низкая скорость получения фактических данных
(Cashflow — 5 дней, P&L — до 3 месяцев).

Широкий набор разрозненных информационных систем:

1С:БП - 6 шт;
ЗУП;
Самописная УТ.

Низкая зрелость методологии управленческого учета и отчетности

Отсутствие понимания, сколько зарабатывает компания (какие SKU доходные, какие убыточные).
Нет возможности сформировать БДДС, БДДР, ББЛ.
Информация хранилась в самописной УТ. Каждый раз нужно создавать отчет на конкретную дату (за месяц — 30 отчетов).

Самописная информационная система оперативного учета

Качество данных низкое, много повторов и непрозрачных отчетов.
Цифры из управленческого и бухгалтерского учета не совпадали.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

Проблемы УУ:

Многие данные не собирались (например, учет остатков).

Недостаточно информации для анализа из-за отсутствия метрик для синхронизации данных.

Разница в данных об остатках между бухгалтерским и оперативным учётом.

Остатки и оперативный учёт велись без разделения по юридическим лицам.

ВЫБОР ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА:

Мы предложили БИТ.ФИНАНС Управленческий учет как гармоничное развитие ранее реализованного проекта по казначейству

+ Удобная и гибкая консолидация

+ Широкие возможности для создания отчета

+ Возможность организовать обособленную базу управленческого учета

+ Быстрый расчет себестоимости

+ Есть accruals

Бит.Финанс:

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

Блоки

Бюджетирование
Сбор факта
Казначейство

2 дня по 3 часа

Казначейство

40 пунктов:

функционал ЗРДС постановка лимитов
работа с прикрепленными файлами
работа сверх бюджета и др.

Права доступа

НСИ

Создание пользователей информационной базы
Права установки виз и др.

Настройка НСИ
Установка маски кода
Заполнение справочников:

«Статьи оборотов»
«Сценарии бюджетирования»
«ЦФО»
«Бюджеты»
«Проекты»

2. Подготовка к проекту:

1. Анализ учета и подготовка методологии (подготовка к экономическому блоку.
2. Анализ состояния первичного учета: разработана методика получения факт данных на основе данных БУ.
3. Проверка гипотез управленческого учёта: составление пробных отчётов, из которых выбирался лучший вариант структуры отчёта. Отчётность была собрана в Excel.

Экономическая часть

P&L
P&L на SKU
Сбор факта (P&L)
Balance Sheet (BS)

Финансовая часть

Казначейство
Платежный календарь
CashFlow (CF)
Сбор факта

3. Реализация казначейства:

Концепт

— ВЭД как особенность нашего учета

В поле «назначение платежа» появились кодификаторы, которые позволяют автоматически разносить выписки и заявки по статьям расходов и автоматически вводить дебиторскую задолженность.

4. Реализация сбора фактических данных и закрытия месяца:

Особенности:

Очень затейливая архитектура;
Наличие бухгалтерских баз, самописной базы УТ, Excel;
Ручной сбор данных из всех систем.
Данные регламентированного учета и управленческого отличаются из-за разных подходов к формированию показателей (остатки продукции, структура себестоимости, себестоимость).

Себестоимость и выручка по реализации формировались в разных юр. лицах

Количество информационных систем - 8

Отсутствие учета по организациям в базе операционного учета

Комиссионная торговля

Восстановление себестоимости при обратной реализации

БДР по SKU*

Модель учета альтернативных затрат**

ББЛ

БДДС косвенным методом

*калькуляция на единицу реализованной продукции
**вторая себестоимость формируется исходя из изменений курса и цен поставщиков

Фишки этапа:

Баз распределения

БДР по SKU

Проблема масштаба табличной части - при распределении

Модель учета альтернативных затрат

20+

700 000+

тыс.

строк

5. Реализация бюджетного
планирования:

Концепт

Получение части данных планирования из системы операционного учета;

Другая часть была достроена в Бит.Финанс;

Формирование плановой себестоимости.

Реализация

Оперативно - 3 месяца
Без доработок кроме ВЭД

Концепт:

Персональное обучение заказчика

ЧТО БЫЛО:

полноценно не готовился из-за сложной структуры бизнеса и отсутствия механизма сбора факта

CashFlow

собирался вручную по всем базам

P&L

велся вручную с задержкой формирования и потерей платежей

Платежный календарь

ЧТО ПОЛУЧИЛИ:

Казначейство:

Систематизация всех CF в компании, в том числе между разными бизнес-юнитами: недвижимость и торговля

Разделили за счет добавления аналитики

Увеличение аналитических возможностей

В 1 регистре появилась возможность вести учет в 17 разрезах
Увидели затраты, которые относятся к другому бизнес-юниту
Корректно распределили расходы между бизнес-юнитами

Усиление контроля над проведением оплат за счет детализации расходов и автоматизированного контроля лимитов

Ускорение сбора фактических данных и подготовки отчетности

Cashflow к 10 утра следующего рабочего дня

Сбор факта:

P&L формируется в течение 10 рабочих дней

Получилось раздробить цифры до тысячных

Появилась возможность дрилл-дауна до документа

Были выявлены методологические разрывы между управленческим и бухгалтерским учётом, которые впоследствии были устранены

Появилась возможность видеть финансовый результат с учетом изменений цен поставщиков, курса валюты

Бюджетное планирование:

Была реализована загрузка данных товарного планирования из Excel в Бит.Финанс

В остальном — типовое бюджетное планирование в Бит.Финанс

“

Данная система действительно помогла нам ускорить процесс подготовки отчетности, а также реализовать функции, которые невозможно было бы сделать в ручном режиме в Excel, в связи с их высокой трудоемкостью. Процесс реализации проекта проходил в комфортном режиме. Со стороны сотрудников интегратора присутствовал диалог и конструктивная дискуссия, которые помогали найти оптимальные инструменты для решения тех или иных бизнес-задач.

— Чухорев Дмитрий, CFO "Вальд"

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Ускорился процесс бюджетирования за исключением риска с КА

P&L на 70 % быстрее

CF на 60% быстрее

Появилась плановая калькуляция по 20+ тысячам SKU

компания смогла увеличить рентабельность от 2 до 3 процентных пунктов (убрала нерентабельные позиции)

ускорилась оборачиваемость запасов и активов на 10%

Появилась возможность анализировать долю прибыли каждого SKU в ассортиментной матрице

Настроили формирование альтернативной себестоимости

ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ?

Отправляя заявку, вы принимаете условия оферты и согласны с политикой конфиденциальности сайта

Запишитесь на бесплатную консультацию

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВАС

#история_успеха

Кейс Dr. Theiss

Как автоматизация бюджетирования и сбора фактических данных привела к повышению продуктивности финансового подразделения в 2 раза в компании «Др.Тайсс Натурварен Рус»

#программный_продукт

БИТ.Финанс

Функционал и возможности приложения БИТ.Финанс для анализа управленческой отчетности.

#статья

Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ): полное руководство по работе в БИТ.Финанс

Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) – это мощный инструмент для работы с данными бухгалтерского учета, который объединяет функционал нескольких стандартных отчетов в одном интерфейсе.