Финансовый и управленческий учет
  • 1С:Бухгалтерия
  • Бит.Финанс
50
1500
Предметные области
Внедренные продукты
Подсистемы
Количество АРМ
Трудозатраты,
чел-ч
— один из крупнейших дистрибьюторов снегоуборочной, садово-парковой и строительной техники на территории России и стран СНГ
  • Бюджетирование
  • Получение данных
  • Преобразование данных
  • МСФО
  • Консолидация

Как собрать факт из большого количества информационных баз и распределить его на каждый SKU

Особенности
  • 30 лет на рынке
  • 500 сотрудников
  • работает с 1993 года
  • долгий срок закупки (из Китая)
  • специфическая модель бизнеса
  • большое количество учетных систем
СИТУАЦИЯ ДО ВНЕДРЕНИЯ:
Было:
Состояние учета:
Оперативный и бухгалтерский учет не сходились.

Процесс согласования оплат занимал до 10 рабочих дней, что приводило к просрочкам.

Риски потери платежных документов.

Недостаточно информации для детального анализа денежных потоков и финансового результата.

Низкая скорость получения фактических данных
(Cashflow — 5 дней, P&L — до 3 месяцев).
Широкий набор разрозненных информационных систем:
  • 1С:БП - 6 шт;
  • ЗУП;
  • Самописная УТ.
Низкая зрелость методологии управленческого учета и отчетности
  • Отсутствие понимания, сколько зарабатывает компания (какие SKU доходные, какие убыточные).
  • Нет возможности сформировать БДДС, БДДР, ББЛ.
  • Информация хранилась в самописной УТ. Каждый раз нужно создавать отчет на конкретную дату (за месяц — 30 отчетов).
Самописная информационная система оперативного учета
  • Качество данных низкое, много повторов и непрозрачных отчетов.
  • Цифры из управленческого и бухгалтерского учета не совпадали.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:
Проблемы УУ:
Многие данные не собирались (например, учет остатков).

Недостаточно информации для анализа из-за отсутствия метрик для синхронизации данных.

Разница в данных об остатках между бухгалтерским и оперативным учётом.

Остатки и оперативный учёт велись без разделения по юридическим лицам.
ВЫБОР ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА:
Мы предложили БИТ.ФИНАНС Управленческий учет как гармоничное развитие ранее реализованного проекта по казначейству.
+ Удобная и гибкая консолидация

+ Широкие возможности для создания отчета

+ Возможность организовать обособленную базу управленческого учета

+ Быстрый расчет себестоимости

+ Есть accruals
Бит.Финанс:
ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
Блоки
  • Бюджетирование
  • Сбор факта
  • Казначейство
2 дня по 3 часа
Казначейство
40 пунктов:
  • функционал ЗРДС постановка лимитов
  • работа с прикрепленными файлами
  • работа сверх бюджета и др.
Права доступа
НСИ
  • Создание пользователей информационной базы
  • Права установки виз и др.
  • Настройка НСИ
  • Установка маски кода
  • Заполнение справочников:
  1. «Статьи оборотов»
  2. «Сценарии бюджетирования»
  3. «ЦФО»
  4. «Бюджеты»
  5. «Проекты»
2. Подготовка к проекту:
1. Анализ учета и подготовка методологии (подготовка к экономическому блоку.
2. Анализ состояния первичного учета: разработана методика получения факт данных на основе данных БУ.
3. Проверка гипотез управленческого учёта: составление пробных отчётов, из которых выбирался лучший вариант структуры отчёта. Отчётность была собрана в Excel.
Экономическая часть
  • P&L
  • P&L на SKU
  • Сбор факта (P&L)
  • Balance Sheet (BS)
Финансовая часть
  • Казначейство
  • Платежный календарь
  • CashFlow (CF)
  • Сбор факта
3. Реализация казначейства:
Концепт

— ВЭД как особенность нашего учета

В поле «назначение платежа» появились кодификаторы, которые позволяют автоматически разносить выписки и заявки по статьям расходов и автоматически вводить дебиторскую задолженность.
4. Реализация сбора фактических данных и закрытия месяца:
Особенности:

  • Очень затейливая архитектура;
  • Наличие бухгалтерских баз, самописной базы УТ, Excel;
  • Ручной сбор данных из всех систем.
  • Данные регламентированного учета и управленческого отличаются из-за разных подходов к формированию показателей (остатки продукции, структура себестоимости, себестоимость).
Себестоимость и выручка по реализации формировались в разных юр. лицах
Количество информационных систем - 8
Отсутствие учета по организациям в базе операционного учета
Комиссионная торговля
Восстановление себестоимости при обратной реализации
БДР по SKU*
Модель учета альтернативных затрат**
ББЛ
БДДС косвенным методом
*калькуляция на единицу реализованной продукции
**вторая себестоимость формируется исходя из изменений курса и цен поставщиков
Фишки этапа:
Баз распределения
БДР по SKU
Проблема масштаба табличной части - при распределении
Модель учета альтернативных затрат
74
20+
700 000+
тыс.
строк
5. Реализация бюджетного
планирования:
Концепт

  • Получение части данных планирования из системы операционного учета;

  • Другая часть была достроена в Бит.Финанс;

  • Формирование плановой себестоимости.
Реализация

  • Оперативно - 3 месяца
  • Без доработок кроме ВЭД
Концепт:
  1. Персональное обучение заказчика
ЧТО БЫЛО:
полноценно не готовился из-за сложной структуры бизнеса и отсутствия механизма сбора факта
CashFlow
собирался вручную по всем базам
P&L
велся вручную с задержкой формирования и потерей платежей
Платежный календарь
ЧТО ПОЛУЧИЛИ:
Казначейство:
Систематизация всех CF в компании, в том числе между разными бизнес-юнитами: недвижимость и торговля
  • Разделили за счет добавления аналитики
Увеличение аналитических возможностей
  • В 1 регистре появилась возможность вести учет в 17 разрезах
  • Увидели затраты, которые относятся к другому бизнес-юниту
  • Корректно распределили расходы между бизнес-юнитами
Усиление контроля над проведением оплат за счет детализации расходов и автоматизированного контроля лимитов
Ускорение сбора фактических данных и подготовки отчетности
  • Cashflow к 10 утра следующего рабочего дня
Сбор факта:
P&L формируется в течение 10 рабочих дней
Получилось раздробить цифры до тысячных
Появилась возможность дрилл-дауна до документа
Были выявлены методологические разрывы между управленческим и бухгалтерским учётом, которые впоследствии были устранены
Появилась возможность видеть финансовый результат с учетом изменений цен поставщиков, курса валюты
Бюджетное планирование:
Была реализована загрузка данных товарного планирования из Excel в Бит.Финанс
В остальном — типовое бюджетное планирование в Бит.Финанс
Данная система действительно помогла нам ускорить процесс подготовки отчетности, а также реализовать функции, которые невозможно было бы сделать в ручном режиме в Excel, в связи с их высокой трудоемкостью. Процесс реализации проекта проходил в комфортном режиме. Со стороны сотрудников интегратора присутствовал диалог и конструктивная дискуссия, которые помогали найти оптимальные инструменты для решения тех или иных бизнес-задач.
— Чухорев Дмитрий, CFO "Вальд"
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Ускорился процесс бюджетирования за исключением риска с КА

P&L на 70 % быстрее

CF на 60% быстрее
Появилась плановая калькуляция по 20+ тысячам SKU

  • компания смогла увеличить рентабельность от 2 до 3 процентных пунктов (убрала нерентабельные позиции)

  • ускорилась оборачиваемость запасов и активов на 10%
Появилась возможность анализировать долю прибыли каждого SKU в ассортиментной матрице
Настроили формирование альтернативной себестоимости
ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ?
Отправляя заявку, вы принимаете условия оферты и согласны с политикой конфиденциальности сайта
Запишитесь на бесплатную консультацию