Главная
→
Кейсы
→
НПО ЦКТИ: бюджетирование

Автоматизация бюджетирования и управленческого учета на базе 1С:ERP в НПО ЦКТИ

Сроки реализации

Внедренные продукты

Функциональная область

2023-2024

Подсистема бюджетирования 1С:ERP
Функциональность учета по МСФО для отдельного управленческого контура.

Бюджетирование
Управленческий учет
Проектный контроль
Подготовка отчетности для холдинга

ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» — научный и инжиниринговый центр отечественного энергомашиностроения.

Ситуация до внедрения

Отчетность собирали вручную

НПО ЦКТИ готовит бюджетную и фактическую управленческую отчетность для холдинга «Силовые машины». До автоматизации сотрудники выгружали данные из 1С, переносили их в Excel, заполняли отчетные формы и проверяли показатели.

Дополнительную работу создавали управленческие корректировки и аналитики, которые нельзя было получить напрямую из бухгалтерского учета.

Подготовка отчетности зависела от ручного переноса, обработки и сверки данных.

Расходы анализировали после завершения проекта

Полная картина проектных расходов формировалась только после окончания работ. На этом этапе возможности повлиять на перерасход или скорректировать распределение косвенных затрат уже были ограничены.

Руководителям требовался накопительный контроль: видеть, как формируются затраты, сопоставлять их с бюджетом и выявлять отклонения еще в ходе исполнения проекта.

Задачи проекта

Предстояло связать подготовку отчетности для холдинга и контроль бюджетов проектов в едином финансовом контуре 1С:ERP.

Сократить сроки и трудозатраты на подготовку отчетности за счет автоматического заполнения форм на основании учетных данных.
Обеспечить сопоставление бюджета и накопленных фактических расходов до завершения проекта.
Выделить управленческие корректировки в отдельный контур, сохранив исходные бухгалтерские данные и необходимую детализацию.
Автоматизировать сбор данных для БДР, БДДС и части управленческого баланса с учетом прогнозных документов.

Принцип проекта

Формировать отчетность в системе, контролировать расходы — в ходе выполнения проекта

Решение и роль команды

Первый Бит ранее автоматизировал в НПО ЦКТИ бухгалтерский и налоговый учет на базе 1С. Следующим шагом стало развитие финансового контура на базе 1С:ERP.

Для подготовки отчетности и проектных бюджетов использовали подсистему бюджетирования. Функциональность учета по МСФО стала основой отдельного управленческого контура — «зеркала» регламентированного учета.

Отчетность для холдинга

Команда изучила формы группы «Силовые машины», источники данных и правила расчета показателей. Формы перенесли из Excel в систему и настроили их автоматическое заполнение.

Управленческие преобразования выделили в отдельный контур, чтобы вносить необходимые корректировки, сохраняя исходные бухгалтерские данные.

Бюджеты и фактические расходы

Специалисты настроили формирование проектных бюджетов и накопительный сбор факта. Плановые и фактические показатели стали доступны для сопоставления в единой системе.

Дополнительно реализовали сбор данных для БДР, БДДС и части управленческого баланса с учетом прогнозных документов.

Этапы проекта

От анализа холдинговых форм — к автоматическому сбору показателей, проектному планированию и контролю исполнения бюджетов.

Анализ требований к отчетности

Изучили состав форм холдинга, источники показателей, необходимые аналитики и правила подготовки фактических данных.

Результат: определены требования к заполнению управленческой отчетности.
Автоматизация отчетных форм

Перенесли формы из Excel в подсистему бюджетирования 1С:ERP и настроили заполнение на основании учетных данных.

Результат: показатели собираются в системе по заданным правилам.
Настройка бюджетов проектов

Реализовали подготовку проектных бюджетов в единой структуре для последующего сопоставления с фактом.

Результат: плановые показатели доступны для контроля исполнения.
Накопительный сбор фактических расходов

Настроили сбор затрат по мере выполнения проекта и их сопоставление с бюджетом.

Результат: отклонения можно анализировать до завершения работ.
Отдельный управленческий контур

На базе функциональности учета по МСФО создали «зеркало» регламентированного учета для управленческих корректировок. Реализовали учет прогнозных документов при подготовке данных для БДР, БДДС и части управленческого баланса.

Результат: управленческая отчетность учитывает необходимые преобразования и информацию о будущих обязательствах.
Проверка форм и правил формирования показателей

Проверили автоматическое заполнение отчетности, логику проектного план-фактного анализа и правила формирования управленческих показателей.

Результат: проверена работа настроенных механизмов подготовки отчетности и контроля бюджетов.

Результаты проекта

Отчетность готовится быстрее

Холдинговые формы заполняются автоматически в 1С. Финансовой команде больше не требуется вручную собирать полный пакет в Excel: сократилось время на перенос и проверку данных.

Расходы видны в ходе проекта

Руководители отслеживают накопленные затраты и сравнивают их с бюджетом до окончания работ. Это дает возможность раньше выявлять перерасход и отклонения в распределении косвенных затрат.

Правила подготовки отчетности закреплены в системе

Источники данных и правила расчета показателей стали воспроизводимыми. Управленческие корректировки выполняются в отдельном контуре и не затрагивают исходные бухгалтерские данные.

Учитываются будущие обязательства

При сборе данных для БДР, БДДС и части управленческого баланса используются прогнозные документы наряду с фактическими операциями. Это расширяет возможности финансового планирования и контроля.

Главный итог

Автоматизированная отчетность и контроль бюджетов до завершения проектов

НПО ЦКТИ сократило ручную работу с отчетными формами и получило возможность анализировать проектные расходы по мере их накопления, принимая решения в ходе выполнения работ.