бюджетирование
1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

Переведите бюджетирование холдинга из Excel в единую систему. Собирайте консолидированную отчетность в 5 раз быстрее и моделируйте будущее компании в режиме реального времени

Что такое бюджетирование?

Бюджетирование в 1С:Управление холдингом (1С:УХ) — это самая масштабная подсистема программы.

В отличие от обычных учётных систем, где бюджет — это просто таблица с цифрами, в 1С:УХ это полноценный конструктор для финансового моделирования и стратегического планирования всего холдинга.

Если говорить просто: это инструмент, который позволяет собрать разрозненные планы десятков дочерних компаний в единую финансовую модель группы.

ФУНКЦИИ ИНТЕГРАЦИИ В 1С:УХ

Интеграции:

1С:ERP, 1С:Бухгалтерия (операционные данные)
Внешние ERP/CRM (SAP, Oracle, Bitrix и др.)
BI-системы (Power BI, Qlik, Excel)
Финансовые сервисы и банки (через шлюзы)
Хранилища данных и DWH

Внутренние модули 1С:УХ:

Централизованное казначейство
Бюджетирование и контроль исполнения
Управленческая и МСФО-отчётность
Централизованные справочники
Внутренний контроль и аудит
Аналитика и BI

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ включает

Многоуровневая структура бюджетов

Поддержка сценариев: базовый, стресс-тест, оптимистичный и т.д.
Версионирование и сравнение версий
Разделение на БДДС, БДР, инвестиционные бюджеты

Подробнее

Связь с фактическими данными

Автоматическая подгрузка факта из ERP и бухгалтерии
План-факт-анализ в разрезе ЦФО, статей и направлений деятельности
Уведомления о превышениях и отклонениях

Подробнее

Удобство работы для пользователей

Работа в Excel-подобных формах
Гибкий интерфейс без необходимости программирования
Возможность разграничения по подразделениям

Подробнее

МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТОВ

В 1С:Управлении холдингом вы можете создавать отчеты на разных уровнях организации для любых целей

Операционный уровень

Планы закупок, зарплаты, капитальные расходы.
Календарные графики платежей и поступлений.
Автоматическая привязка к контрактам и заявкам.

Уровень ЦФО

Детализация статей доходов и расходов.
Бюджетирование по проектам, продуктовым линиям и ЦФО.
Сценарии: базовый, оптимистичный, стресс-тест.

Корпоративный уровень

Отдельные бюджеты дочерних компаний.
Учёт локальных особенностей (налоговый режим, валюты, отрасль).
Интеграция с ERP/БУХ дочерних компаний.

Глобальный уровень холдинга

Сводный бюджет группы (БДР, БДДС, инвестиции).
Анализ по направлениям бизнеса, регионам и ключевым показателям (KPI).

Преимущества бюджетов в 1с:ух

Детализированный бюджет

Возможность создания бюджетов для отдельных подразделений, филиалов или даже отдельных отделов внутри компании.

1
Иерархия бюджетов

Бюджеты могут быть связаны друг с другом, отражая подчиненность подразделений.

2
Консолидация и контроль

Возможность консолидировать бюджеты разных подразделений в общий бюджет холдинга.

3
Автоматизированные процессы

Автоматизация бюджетирования, анализа и отчетности, что позволяет значительно экономить время и ресурсы.

4
Моделирование «Что, если?»

Проверяйте бизнес на прочность за 5 минут. Оценивайте влияние рыночных рисков на прибыль холдинга до того, как они наступили

5
Аллокации

Справедливая себестоимость: автоматическое распределение общих расходов (Overheads) по подразделениям и проектам без ручных расчетов

6
Лимитирование «на лету»

Защитите бюджет от перерасхода еще на этапе заключения договора. Резервируйте лимиты заранее, чтобы деньги всегда были под важные задачи

7
Скользящее планирование

Ваш бюджет всегда актуален. Переходите на скользящее планирование, объединяя фактические данные и обновленные прогнозы в едином отчете

8