бюджетирование
1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

Переведите бюджетирование холдинга из Excel в единую систему. Собирайте консолидированную отчетность в 5 раз быстрее и моделируйте будущее компании в режиме реального времени

Официальный партнер 1С

Работаем с корпоративными решениями 1С и 1С:ERP с момента их выхода.

200+ крупных внедрений

Опыт проектов в производстве, торговле, логистике и холдингах.

Команда senior-экспертов

Архитекторы, консультанты и разработчики с отраслевой экспертизой.

ISO 9001:2015

Контроль качества, прозрачные процессы и проектная документация.

Проекты-победители

Участники и победители отраслевых конкурсов, включая «1С:Проект года».

Полный цикл работ

Лицензии, обследование, внедрение, обучение, сопровождение и развитие.

Что такое бюджетирование?

Бюджетирование в 1С:Управление холдингом (1С:УХ) — это самая масштабная подсистема программы.

В отличие от обычных учётных систем, где бюджет — это просто таблица с цифрами, в 1С:УХ это полноценный конструктор для финансового моделирования и стратегического планирования всего холдинга.

Если говорить просто: это инструмент, который позволяет собрать разрозненные планы десятков дочерних компаний в единую финансовую модель группы.

Функции интеграции в 1С:УХ

Интеграции:

1С:ERP, 1С:Бухгалтерия (операционные данные)
Внешние ERP/CRM (SAP, Oracle, Bitrix и др.)
BI-системы (Power BI, Qlik, Excel)
Финансовые сервисы и банки (через шлюзы)
Хранилища данных и DWH

Внутренние модули 1С:УХ:

Централизованное казначейство
Бюджетирование и контроль исполнения
Управленческая и МСФО-отчётность
Централизованные справочники
Внутренний контроль и аудит
Аналитика и BI

Бюджетирование включает

Многоуровневая структура бюджетов

Поддержка сценариев: базовый, стресс-тест, оптимистичный и т.д.
Версионирование и сравнение версий
Разделение на БДДС, БДР, инвестиционные бюджеты

Подробнее

Связь с фактическими данными

Автоматическая подгрузка факта из ERP и бухгалтерии
План-факт-анализ в разрезе ЦФО, статей и направлений деятельности
Уведомления о превышениях и отклонениях

Подробнее

Удобство работы для пользователей

Работа в Excel-подобных формах
Гибкий интерфейс без необходимости программирования
Возможность разграничения по подразделениям

Подробнее

Многоуровневая структура бюджетов

В 1С:Управлении холдингом вы можете создавать отчеты на разных уровнях организации для любых целей

Операционный уровень

Планы закупок, зарплаты, капитальные расходы.
Календарные графики платежей и поступлений.
Автоматическая привязка к контрактам и заявкам.

Уровень ЦФО

Детализация статей доходов и расходов.
Бюджетирование по проектам, продуктовым линиям и ЦФО.
Сценарии: базовый, оптимистичный, стресс-тест.

Корпоративный уровень

Отдельные бюджеты дочерних компаний.
Учёт локальных особенностей (налоговый режим, валюты, отрасль).
Интеграция с ERP/БУХ дочерних компаний.

Глобальный уровень холдинга

Сводный бюджет группы (БДР, БДДС, инвестиции).
Анализ по направлениям бизнеса, регионам и ключевым показателям (KPI).

Преимущества бюджетов в 1С:УХ

1

Детализированный бюджет

Создание бюджетов для отдельных подразделений, филиалов, юридических лиц и функциональных направлений внутри компании.

2

Иерархия бюджетов

Связь бюджетов разных уровней между собой с учетом организационной структуры, подчиненности подразделений и центров ответственности.

3

Консолидация и контроль

Автоматическая консолидация бюджетов подразделений и компаний в единый бюджет холдинга с контролем исполнения и отклонений.

4

Автоматизированные процессы

Автоматизация сбора данных, бюджетирования, согласования, план-факт-анализа и формирования управленческой отчетности.

5

Моделирование «Что, если?»

Стресс-тестирование финансовой модели позволяет оценить влияние изменения цен, объемов продаж, курсов валют и других факторов до наступления риска.

6

Аллокации

Автоматическое распределение общих расходов по ЦФО, проектам и продуктам на основе настраиваемых драйверов распределения.

7

Лимитирование «на лету»

Контроль и резервирование бюджетных лимитов еще на этапе создания заявки, закупки или согласования договора.

8

Скользящее планирование

Постоянное обновление прогноза за счет объединения фактических данных и актуальных ожиданий в единой финансовой модели.

01

Скользящий прогноз (Rolling Forecast)

Система объединяет фактические данные с обновленными прогнозами, сохраняя актуальный горизонт планирования на 12–18 месяцев без трудоемкого ручного пересчета всей бюджетной модели.

02

Стресс-тесты «Что, если?»

Возможность оперативно оценить влияние изменения ключевых факторов — например, роста стоимости сырья и энергоносителей, изменения курса валют или задержки поставок — на прибыль, денежный поток и показатели холдинга.

01

Резервирование при инициации

Система проверяет наличие бюджетных лимитов уже при создании заявки на закупку или согласовании договора и может заранее резервировать средства под планируемое обязательство.

02

Многоуровневая валидация

Для разных видов расходов настраиваются гибкие сценарии: жесткий запрет при превышении лимита, предупреждение пользователю или дополнительное согласование сверхлимитной суммы вышестоящим руководителем.

03

Связь с казначейством

Бюджетный лимит сопоставляется с реальным планом движения денежных средств и платежным календарем, позволяя учитывать не только наличие бюджета, но и фактическую доступность ликвидности.

Контроль до возникновения затрат

Компания видит потенциальный перерасход еще до подписания договора или размещения заказа, что снижает риск неутвержденных обязательств и последующих кассовых разрывов.

Автоматизированная аллокация расходов для точной себестоимости

Настраиваем методологию распределения общих затрат, чтобы себестоимость продуктов, проектов и подразделений рассчитывалась по единым прозрачным правилам.

01

Автоматическое распределение Overheads

Общие и накладные расходы автоматически распределяются между центрами финансовой ответственности, проектами, подразделениями и продуктовыми линиями по настроенной методике управленческого учета.

02

Распределение по драйверам

Для каждой группы расходов могут применяться собственные базы распределения. Система выполняет расчеты автоматически и сохраняет логику распределения для последующего контроля и расшифровки результата.

Примеры драйверов распределения

01

Площадь

02

Численность персонала

03

Объем выпуска

04

Машино-часы

Результат: ручные расчеты в Excel заменяются воспроизводимой методологией распределения в системе. Финансовая служба получает прозрачную расшифровку себестоимости и снижает риск ошибок при закрытии отчетного периода.