Консолидация и мсфо в 1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

Прозрачность, контроль и эффективность для крупного и среднего бизнеса

КОНСОЛИДАЦИЯ И МСФО включают

Автоматизированная трансформация РСБУ в МСФО

Применение трансформационных корректировок
Поддержка нескольких методик (по операциям, по формам, по показателям)
Учёт разниц по стандартам (например, аренда, выручка, резервы)

Подробнее

Элиминация внутригрупповых оборотов

Выявление и устранение внутригрупповой выручки, задолженностей, инвестиций
Автоматизация правил элиминации на основании настроек
Портал сверки ВГО

Подробнее

Сводная отчётность

Поддержка иерархических структур (дочерние, зависимые, совместные компании)
Консолидация с учётом долей участия
Поддержка мультивалютности

Подробнее

Контроль и аудит

Интерактивная проверка входных данных
Расшифровки до первичных источников
Протоколы корректировок и автоматический аудит изменений

Автоматизированная трансформация РСБУ в МСФО

Возможности МСФО в 1С:УХ позволяют автоматизировать подготовку индивидуальной и консолидированной отчетности, а также консолидационных пакетов МСФО для зарубежных инвесторов или управляющей компании.

Преимущества мсфо в 1с:ух

Гибкость и адаптивность
- Возможность настройки трансформации под особенности вашей группы
- Поддержка различных стандартов (IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 и др.)
Интеграция с источниками данных
- Прямая интеграция с 1С:ERP, 1С:Бухгалтерия
- Поддержка внешних API и загрузка из Excel/CSV
Полноценный сценарный анализ
- План-факт-сценарный подход
- Возможность анализа отклонений между РСБУ и МСФО
- Гибкая аналитика: ЦФО, статьи, проекты, контрагенты
Контроль и прозрачность
- Аудиторский журнал операций
- Возможность разграничения прав и настройка ролей
- История всех корректировок и комментариев
Унифицированность с другими задачами
- Использование единого справочника статей, ЦФО, организаций
- Связь с блоками бюджетирования, казначейства и консолидации
Генерация отчетности по МСФО
- Автоматическое формирование отчетов:отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств
- Возможность выгрузки в Excel, XBRL, PDF
- Отчеты по отдельным организациям и консолидировано
Учет трансакционных разниц
- Консолидация МСФО с учетом курсовых разниц
- Возможность отражения внутригрупповых оборотов и устранения внутригрупповых сальдо
Настройка трансформационных корректировок
- Автоматические правила корректировок: временные, постоянные, валютные
- Возможность ручного ввода и комментариев
- Поддержка корректировок на уровне первичных документов, счетов и аналитик
Ведение трансформационных таблиц
- Шаблоны трансформации с гибкой логикой
- Поддержка формул, условий, привязки к сценариям и периодам
- Журнал изменений и возможность отката

Получить демонстрацию

ПЛАНЫ СЧЕТОВ В 1С:УХ

Формат плана счетов в МСФО не имеет прямого отражения, поэтому 1С:УХ предлагает свою версию. В план счетов МСФО вводится ближайший номер счета по РСБУ.
Из-за отсутствия единого стандарта программа может работать с несколькими национальными системами учета. Различия в деятельности предприятий могут привести к существенным различиям в форматах отчетности, однако программа 1С:Управление холдингом 8 поддерживает все возможные варианты.
Если в холдинге разные дочерние компании используют разные форматы отчетности, 1С:УХ может автоматически настроить планы трансляции информации и интегрировать предоставленные данные в память системы.
Такой подход способствует быстрой подготовке консолидированных отчетов, объединяющих данные из разных подразделений с использованием нескольких шаблонов перевода.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УЧЕТ В 1С:УХ

Параллельный учет в 1С:УХ работает с объектами, которые подлежат разным методам учета по РСБУ и МСФО, что затрудняет прямой перевод между ними.
После завершения процесса перевода необходимо ввести документы МСФО для участков, по которым ведется параллельный учет.
В 1С:УХ автоматизировано 16 участков параллельной оценки по МСФО, включающих более 50 автоматизированных операций. Объекты параллельного учета, такие как оборотные активы, нематериальные активы, резервы, займы и т. д., учитываются отдельно на основании данных подсистемы «Учет и отчетность по МСФО» и импортированных форм Excel.
Эта информация может быть скорректирована вручную. Трансформационные корректировки включают в себя сопоставление, реклассификацию показателей, сторнирование ранее начисленных сумм, корректировку оценки статей отчетности, дополнительные начисления и т. д.
Эти корректировки задаются с помощью формул, которые затем используются в рутинных операциях для повторения корректировок предыдущих периодов в каждом отчетном периоде.

Ключевые возможности параллельного учета в 1С:УХ:

Начисление дисконта по долгосрочным договорам и его амортизация
Автоматическая переоценка котируемых финансовых инструментов в соответствии с актуальными котировками
Перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную по графику, актуализация аналитики интервалов погашения задолженности по месяцам
Включение расходов (комиссий, страховок и т.п.) в процентную ставку и признание их расходом в течение срока действия договора
Пересчет начислений процентов по эффективной ставке по договорам с отсрочкой выплаты процентов
Поддержка аннуитетных платежей и их распределение на основной долг и проценты

ЭЛИМИНАЦИЯ ВНУТРИГРУППОВЫХ ОБОРОТОВ

Настройка правил сопоставления

Определение критериев, по которым данные по операциям между компаниями считаются сопоставимыми (дата, сумма, контрагент, номенклатура и др.).
Автоматическое сопоставление данных

Система автоматически находит пары операций в учёте разных организаций, которые подлежат элиминации.
Типы элиминируемых операций:

Продажа и покупка между юр. лицами холдинга
Выдача/возврат займов
Переводы денежных средств
Начисление и выплата процентов
Внутригрупповые услуги
Контроль расхождений

Выделение неполных или несопоставимых данных с возможностью ручной корректировки.
Гибкая настройка аналитик

Элиминации могут проводиться в разрезе ЦФО, направлений деятельности, видов номенклатуры и др.

Получить демонстрацию

Портал сверки вго

В холдинговых структурах сведение внутригрупповых оборотов — трудоёмкий и длительный процесс. Без автоматизации участники сверяются вручную, возникает множество нестыковок и потерь времени.
Портал сверки ВГО в 1С:Управление холдингом решает эту задачу — централизует, упрощает и ускоряет весь процесс согласования операций между компаниями группы.

Портал сверки ВГО специализированный цифровой инструмент для:

регистрации всех внутригрупповых операций (дебет/кредит),
автоматического сопоставления данных между сторонами сделки,
выявления и устранения расхождений,
фиксации статуса сверки по каждой операции,
прозрачного контроля хода сверки всеми участниками.

Преимущества

Сокращение сроков закрытия периода — в 2–5 раз быстрее
Повышение точности и достоверности консолидации
Снижение нагрузки на бухгалтерию
Единый источник правды по внутригрупповым расчетам
Контроль, напоминания и автоматизация уведомлений

Получить демонстрацию

Отправляя заявку, вы принимаете условия оферты и согласны с политикой конфиденциальности сайта