казначейство в
1с:управление холдингом
Финансовое управление и фабрика платежей
Заполните данные
Наш менеджер свяжется с Вами
что входит в казначейство
- Фабрика платежей
- Единый пул денежных средств
- Межфирменные расчёты перераспределение ликвидности
- Групповые платёжные позиции (Cash pooling)
- Заявки на оплату с маршрутом согласования
- Учет лимитов, привязка к бюджету
- Контроль доступности денежных средств в момент согласования
- Ежедневный и еженедельный план платежей по всем юрлицам
- Централизованный контроль кассовых разрывов
- Сценарное моделирование движения средств
- Сравнение плана платежей с фактическими
- Оповещения о превышении лимитов и отклонениях
- Интеграция с бюджетами и финансовыми моделями
Фабрика платежей в 1С:ух
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
2.
1.
3.
4.
Заявки на расходование ДС
- Единый поток заявок от всех юрлиц группы
- Шаблоны, маршруты согласования
- Контроль назначения, приоритета, источника финансирования
Управление лимитами и бюджетами
- Лимитирование по ЦФО, статьям ДДС, проектам
- Проверка заявок на соответствие бюджетным ограничениям
- Механизмы резервирования лимитов
Внутригрупповые расчёты
- Автоматизация внутренних займов, субсидий, трансфертов
- Ведение внутреннего банка (ЦК)
- Формирование межфирменных оборотов
Консолидация ДДС
- Объединение всех планов и фактов движения денежных средств по холдингу
- Мультивалютный контроль
- Сценарный анализ: групповой и по отдельным организациям
Управление рисками:
- поиск и снижение финансовых рисков, обеспечение финансовой стабильности и соответствия нормативным требованиям.
Управление обязательствами:
- управление обязательствами организации, отслеживание сроков погашения, платежей и оптимизация структуры долга.
Планирование и контроль:
- детальное планирование и контроль по данным бюджетирования, установка и контроль лимитов, перераспределение ресурсов
Управление ликвидностью
- оптимальное планирование денежных потоков, управление ликвидностью и перераспределение средств через внутригрупповые пулы ликвидности.
8.
7.
5.
6.
СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ в 1С:УХ
- Инициатор создаёт заявку с указанием получателя, суммы, назначения платежа
- Возможность прикрепить обоснование (документы, договор, счёт и пр.)
- Заявка сразу проверяется по лимитам и бюджету
Создание заявки на оплату
Автоматизированный маршрут согласования
- Гибкая настройка по типу заявки, сумме, подразделению и т.д.
- Согласующие назначаются по ролям и регламенту
- Поддержка параллельного, последовательного и условного согласования
- Визуальный контроль этапов в интерфейсе
- Проверка кассовых лимитов и статей бюджета
- Прогноз наличия средств на дату оплаты
- Предупреждение о риске кассового разрыва
Контроль доступности денежных средств
Утверждение и передача в казначейство
- После финального согласования заявка попадает в пул на оплату
- Возможность пакетной обработки заявок
- Контроль целевого использования средств
- Интеграция с банками и 1С:Бухгалтерией
- Отражение платежа в учёте
- Автоматическое формирование платёжных документов
- Связь с бюджетами и план-факт-анализ
Платёж и учёт
1
2
4
5
3
возможности сквозного процесса
платежный календарь в 1с:ух
- График платёжных обязательств
- Отображение плановых и фактических платежей по дням
- Цветовая индикация: ожидаемые, утверждённые, просроченные
- Группировка по статьям, ЦФО, организациям, заявкам
1 - Прогноз остатков денежных средств
- Баланс на расчетных счетах по дням
- Расчёт с учётом утверждённых заявок, инкассации, поступлений
- Предупреждение о дефиците или профиците ДС
2 - Управление платёжным потоком
- Перетаскивание (drag-and-drop) заявок между днями
- Возможность блокировки/отложенной оплаты
- Сценарный анализ: "что будет, если перенести платёж?"
3 - Аналитика и контроль
- Сводные показатели по периодам: расход, приток, баланс
- Сценарный план-факт
- Фильтры: организация, валюта, контрагент, статус заявки
4
ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ
- Анализ по периодам: месяц, квартал, год
- Сравнение сценариев и выявление и расшифровка отклонений
- Настраиваемые отчеты, фильтры и группировки
- Повышение прозрачности исполнения бюджета
- Контроль затрат и ликвидности
- Принятие решений на основе данных
- Бюджет доходов и расходов (БДР)
- Бюджет движения денежных средств (БДДС)
- Закупки, проекты, затраты
- Статьи бюджетов и ЦФО
В 1С:УХ вы можете реализовать план-фактный анализ, при условии, что у вас собраны фактические и внесены плановые показатели за период со всех юр. лиц.
Объекты анализа
- План: данные из бюджетов
- Факт: учетные данные из 1С ERP, 1С Бухгалтерии и других систем
- Сценарии: базовый, стресс, оптимистичный
Источники данных
Возможности
- Отчеты "План-Факт» и ведомости отклонений
- Дашборды и диаграммы
- Сценарный анализ "Что если"
Инструменты 1С:УХ
Результат для бизнеса
Получить демонстрацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия оферты и согласны с политикой конфиденциальности сайта
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВАС