казначейство в
1с:управление холдингом

Централизуйте казначейство холдинга: от контроля каждой заявки до управления ликвидностью всей группы компаний

Официальный партнер 1С

Работаем с корпоративными решениями 1С и 1С:ERP с момента их выхода.

200+ крупных внедрений

Опыт проектов в производстве, торговле, логистике и холдингах.

Команда senior-экспертов

Архитекторы, консультанты и разработчики с отраслевой экспертизой.

ISO 9001:2015

Контроль качества, прозрачные процессы и проектная документация.

Проекты-победители

Участники и победители отраслевых конкурсов, включая «1С:Проект года».

Полный цикл работ

Лицензии, обследование, внедрение, обучение, сопровождение и развитие.

На 20%

выше эффективность использования свободных денежных средств
В 3 раза

быстрее проходит процесс согласования заявок
0

риск ошибок за счет исключения ручного ввода в клиент-банк

Что такое Казначейство?

Казначейство — это ключевое финансовое подразделение организации или государственного органа, ответственное за оперативное управление денежными потоками и ликвидностью.

Его главная задача заключается в том, чтобы у компании всегда было достаточно средств для выполнения обязательств перед контрагентами, сотрудниками и бюджетом.

В отличие от бухгалтерии, которая фиксирует уже совершенные операции, казначейство сфокусировано на планировании будущих платежей и предотвращении кассовых разрывов.

Что входит в Казначейство

Полная видимость денег холдинга

Фабрика платежей
Единый пул денежных средств
Межфирменные расчеты и перераспределение ликвидности
Консолидированная платежная позиция по группе

Прозрачное согласование 24/7

Заявки на оплату с маршрутами согласования
Учет лимитов и привязка к бюджету
Контроль доступности денежных средств
Проверка заявки до момента платежа

Платежный календарь

Ежедневный и еженедельный план платежей
Контроль кассовых разрывов по всем юрлицам
Прогноз остатков денежных средств
Сценарное моделирование движения ликвидности

План-факт-анализ

Сравнение плановых и фактических платежей
Контроль превышений лимитов и отклонений
Сценарный анализ «что если»
Интеграция с бюджетами и финансовыми моделями

Централизация ликвидности

Инструменты корпоративного казначейского центра (ОЦО)

Мы превращаем разрозненные счета группы компаний в единый финансовый механизм и централизуем управление внутренним и внешним финансированием.

01

Кэш-пулинг

Автоматическое перераспределение временно свободных средств дочерних компаний на мастер-счет для покрытия кассовых разрывов и оптимизации процентных расходов.

02

Единый плательщик / заемщик

Централизация расчетов и взаимодействия с банками для всей группы компаний, снижение транзакционных издержек и концентрация переговорной позиции.

03

Внутригрупповые займы

Автоматизация займов между юридическими лицами с зеркальным отражением графиков платежей, задолженности и начисления процентов.

04

Юридически значимый ЭДО

Подключение сервисов «1С-ЭДО», «1С:Такском» и цифровизация обмена документами между организациями группы.

Фабрика платежей в 1С:УХ

Централизованное Казначейство

1.

Заявки на расходование ДС

Единый поток заявок от всех юрлиц группы
Шаблоны, маршруты согласования
Контроль назначения, приоритета, источника финансирования

2.

Управление лимитами и бюджетами

Лимитирование по ЦФО, статьям ДДС, проектам
Проверка заявок на соответствие бюджетным ограничениям
Механизмы резервирования лимитов

3.

Внутригрупповые расчёты

Автоматизация внутренних займов, субсидий, трансфертов
Ведение внутреннего банка (ЦК)
Формирование межфирменных оборотов

4.

Консолидация ДДС

Объединение всех планов и фактов движения денежных средств по холдингу
Мультивалютный контроль
Сценарный анализ: групповой и по отдельным организациям

Управление рисками:

Поиск и снижение финансовых рисков, обеспечение финансовой стабильности и соответствия нормативным требованиям.

8.

Управление обязательствами:

Управление обязательствами организации, отслеживание сроков погашения, платежей и оптимизация структуры долга.

7.

Управление ликвидностью

Оптимальное планирование денежных потоков, управление ликвидностью и перераспределение средств через внутригрупповые пулы ликвидности.

5.

Планирование и контроль:

Детальное планирование и контроль по данным бюджетирования, установка и контроль лимитов, перераспределение ресурсов

6.

Получить демонстрацию бесплатно

Управление кредитными, валютными и процентными рисками

Мы внедряем методологию риск-менеджмента, которая позволяет контролировать финансовые риски холдинга, устанавливать обоснованные лимиты и снижать влияние внешних факторов на ликвидность компании.

01

Матрица «Риск — доходность»

Двумерная модель анализирует сроки оплаты, просрочки и финансовые показатели контрагента и помогает определять сбалансированные лимиты дебиторской задолженности.

02

Хеджирование валютных рисков

Инструменты идентификации, оценки и управления валютной позицией с использованием форвардных контрактов, свопов и договорных курсовых оговорок позволяют снижать влияние колебаний валютных курсов на финансовый результат.

03

Контроль кредитного риска

Интеграция с «1С:Контрагент» и «СПАРК-Риски» позволяет оперативно оценивать надежность контрагентов, контролировать установленные лимиты и принимать решения с учетом текущего уровня риска.

Финансовая устойчивость

Риск-менеджмент становится частью ежедневного казначейского процесса: лимиты, валютные позиции и надежность контрагентов контролируются до принятия финансового решения, а не после возникновения потерь.

Не уверены, какой функционал нужен именно вашему холдингу?

Наши эксперты покажут, как система решит именно ваши задачи, на примере реальных данных.

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных

Автоматизация ВЭД и соблюдение валютного законодательства

Система берет на себя операционные процедуры валютного контроля, помогает соблюдать сроки и снижает риск ошибок при работе с внешнеэкономическими контрактами.

01

Современные банковские форматы

Загрузка валютных банковских выписок в формате ISO 20022 и автоматизированное формирование документов на перевод, покупку и продажу иностранной валюты.

02

Умные курсовые оговорки

Настройка правил пересчета курса и интервальных курсовых оговорок для договоров, в которых валюта платежа отличается от валюты расчетов.

03

Контроль сроков ВЭД

Контроль контрольных дат и автоматические напоминания о необходимости подготовки и предоставления документов по внешнеэкономическим сделкам.

04

Условия поставки

Учет базисов поставки по Incoterms в условиях договоров, закупочных документах и платежных графиках для согласования финансовых обязательств с логистическими условиями сделки.

Сквозной процесс согласования в 1С:УХ

Инициатор создаёт заявку с указанием получателя, суммы, назначения платежа
Возможность прикрепить обоснование (документы, договор, счёт и пр.)
Заявка сразу проверяется по лимитам и бюджету

Создание заявки на оплату

Автоматизированный маршрут согласования

Гибкая настройка по типу заявки, сумме, подразделению и т.д.
Согласующие назначаются по ролям и регламенту
Поддержка параллельного, последовательного и условного согласования
Визуальный контроль этапов в интерфейсе

Проверка кассовых лимитов и статей бюджета
Прогноз наличия средств на дату оплаты
Предупреждение о риске кассового разрыва

Контроль доступности денежных средств

Утверждение и передача в казначейство

После финального согласования заявка попадает в пул на оплату
Возможность пакетной обработки заявок
Контроль целевого использования средств

Интеграция с банками и 1С:Бухгалтерией
Отражение платежа в учёте
Автоматическое формирование платёжных документов
Связь с бюджетами и план-факт-анализ

Платёж и учёт

1

2

4

5

3

Сквозное согласование в 1С:УХ превращает хаотичный поток бумаг и сообщений в мессенджерах в прозрачный цифровой регламент. Вы получаете 100% контроль над каждой копейкой: ни один платеж не уйдет из компании без проверки на лимиты и одобрения ответственными лицами. Это ваша страховка от нецелевых расходов и ошибок человеческого фактора.

Возможности сквозного процесса

Платежный календарь в 1С:УХ

График платёжных обязательств
- Отображение плановых и фактических платежей по дням
- Цветовая индикация: ожидаемые, утверждённые, просроченные
- Группировка по статьям, ЦФО, организациям, заявкам
1
Прогноз остатков денежных средств
- Баланс на расчетных счетах по дням
- Расчёт с учётом утверждённых заявок, инкассации, поступлений
- Предупреждение о дефиците или профиците ДС
2
Управление платёжным потоком
- Перетаскивание (drag-and-drop) заявок между днями
- Возможность блокировки/отложенной оплаты
- Сценарный анализ: "что будет, если перенести платёж?"
3
Аналитика и контроль
- Сводные показатели по периодам: расход, приток, баланс
- Сценарный план-факт
- Фильтры: организация, валюта, контрагент, статус заявки
4

Получить демонстрацию бесплатно

План-фактный анализ

Анализ по периодам: месяц, квартал, год
Сравнение сценариев и выявление и расшифровка отклонений
Настраиваемые отчеты, фильтры и группировки

Повышение прозрачности исполнения бюджета
Контроль затрат и ликвидности
Принятие решений на основе данных

Бюджет доходов и расходов (БДР)
Бюджет движения денежных средств (БДДС)
Закупки, проекты, затраты
Статьи бюджетов и ЦФО

В 1С:УХ вы можете реализовать план-фактный анализ, при условии, что у вас собраны фактические и внесены плановые показатели за период со всех юр. лиц.

Объекты анализа