казначейство в
1с:управление холдингом

Централизуйте казначейство холдинга: от контроля каждой заявки до управления ликвидностью всей группы компаний

На 20%

выше эффективность использования свободных денежных средств
В 3 раза

быстрее проходит процесс согласования заявок
0

риск ошибок за счет исключения ручного ввода в клиент-банк

Что такое КАЗНАЧЕЙСТВО?

Казначейство — это ключевое финансовое подразделение организации или государственного органа, ответственное за оперативное управление денежными потоками и ликвидностью.

Его главная задача заключается в том, чтобы у компании всегда было достаточно средств для выполнения обязательств перед контрагентами, сотрудниками и бюджетом.

В отличие от бухгалтерии, которая фиксирует уже совершенные операции, казначейство сфокусировано на планировании будущих платежей и предотвращении кассовых разрывов.

что входит в казначейство

Полная видимость денег холдинга

Фабрика платежей
Единый пул денежных средств
Межфирменные расчёты перераспределение ликвидности
Групповые платёжные позиции (Cash pooling)

Подробнее

Прозрачное согласование 24/7

Заявки на оплату с маршрутом согласования
Учет лимитов, привязка к бюджету
Контроль доступности денежных средств в момент согласования

Подробнее

Платёжный календарь

Ежедневный и еженедельный план платежей по всем юрлицам
Централизованный контроль кассовых разрывов
Сценарное моделирование движения средств

Подробнее

План-факт-анализ

Сравнение плана платежей с фактическими
Оповещения о превышении лимитов и отклонениях
Интеграция с бюджетами и финансовыми моделями

Подробнее

Фабрика платежей в 1С:ух

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

1.

Заявки на расходование ДС

Единый поток заявок от всех юрлиц группы
Шаблоны, маршруты согласования
Контроль назначения, приоритета, источника финансирования

2.

Управление лимитами и бюджетами

Лимитирование по ЦФО, статьям ДДС, проектам
Проверка заявок на соответствие бюджетным ограничениям
Механизмы резервирования лимитов

3.

Внутригрупповые расчёты

Автоматизация внутренних займов, субсидий, трансфертов
Ведение внутреннего банка (ЦК)
Формирование межфирменных оборотов

4.

Консолидация ДДС

Объединение всех планов и фактов движения денежных средств по холдингу
Мультивалютный контроль
Сценарный анализ: групповой и по отдельным организациям

Управление рисками:

Поиск и снижение финансовых рисков, обеспечение финансовой стабильности и соответствия нормативным требованиям.

8.

Управление обязательствами:

Управление обязательствами организации, отслеживание сроков погашения, платежей и оптимизация структуры долга.

7.

Управление ликвидностью

Оптимальное планирование денежных потоков, управление ликвидностью и перераспределение средств через внутригрупповые пулы ликвидности.

5.

Планирование и контроль:

Детальное планирование и контроль по данным бюджетирования, установка и контроль лимитов, перераспределение ресурсов

6.

Получить демонстрацию бесплатно

СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ в 1С:УХ

Инициатор создаёт заявку с указанием получателя, суммы, назначения платежа
Возможность прикрепить обоснование (документы, договор, счёт и пр.)
Заявка сразу проверяется по лимитам и бюджету

Создание заявки на оплату

Автоматизированный маршрут согласования

Гибкая настройка по типу заявки, сумме, подразделению и т.д.
Согласующие назначаются по ролям и регламенту
Поддержка параллельного, последовательного и условного согласования
Визуальный контроль этапов в интерфейсе

Проверка кассовых лимитов и статей бюджета
Прогноз наличия средств на дату оплаты
Предупреждение о риске кассового разрыва

Контроль доступности денежных средств

Утверждение и передача в казначейство

После финального согласования заявка попадает в пул на оплату
Возможность пакетной обработки заявок
Контроль целевого использования средств

Интеграция с банками и 1С:Бухгалтерией
Отражение платежа в учёте
Автоматическое формирование платёжных документов
Связь с бюджетами и план-факт-анализ

Платёж и учёт

1

2

4

5

3

Сквозное согласование в 1С:УХ превращает хаотичный поток бумаг и сообщений в мессенджерах в прозрачный цифровой регламент. Вы получаете 100% контроль над каждой копейкой: ни один платеж не уйдет из компании без проверки на лимиты и одобрения ответственными лицами. Это ваша страховка от нецелевых расходов и ошибок человеческого фактора.

возможности сквозного процесса

платежный календарь в 1с:ух

График платёжных обязательств
- Отображение плановых и фактических платежей по дням
- Цветовая индикация: ожидаемые, утверждённые, просроченные
- Группировка по статьям, ЦФО, организациям, заявкам
1
Прогноз остатков денежных средств
- Баланс на расчетных счетах по дням
- Расчёт с учётом утверждённых заявок, инкассации, поступлений
- Предупреждение о дефиците или профиците ДС
2
Управление платёжным потоком
- Перетаскивание (drag-and-drop) заявок между днями
- Возможность блокировки/отложенной оплаты
- Сценарный анализ: "что будет, если перенести платёж?"
3
Аналитика и контроль
- Сводные показатели по периодам: расход, приток, баланс
- Сценарный план-факт
- Фильтры: организация, валюта, контрагент, статус заявки
4

Получить демонстрацию бесплатно

ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ

Анализ по периодам: месяц, квартал, год
Сравнение сценариев и выявление и расшифровка отклонений
Настраиваемые отчеты, фильтры и группировки

Повышение прозрачности исполнения бюджета
Контроль затрат и ликвидности
Принятие решений на основе данных

Бюджет доходов и расходов (БДР)
Бюджет движения денежных средств (БДДС)
Закупки, проекты, затраты
Статьи бюджетов и ЦФО

В 1С:УХ вы можете реализовать план-фактный анализ, при условии, что у вас собраны фактические и внесены плановые показатели за период со всех юр. лиц.

Объекты анализа